Resumen

IBRN

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 65.52% Volatilidad 29.04% Sharpe 1.75

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES NEUROSCIENCE AND HEALTHCARE ETF

Símbolo: IBRN

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 24/08/2022

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $37.37

Expense ratio: 0.47%

Activos bajo gestión

$5.8M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.98%

Anualiz. 70.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.75%

Ratio Sharpe

1.633

VaR 95%

-2.96%

CVaR 95%: -3.15%

Máx. drawdown: -7.09%

Ratio Sortino: 3.954

Ratio Calmar: 9.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.43%

Anualiz. 20.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.02%

Ratio Sharpe

0.577

VaR 95%

-2.41%

CVaR 95%: -2.94%

Máx. drawdown: -8.80%

Ratio Sortino: 1.249

Ratio Calmar: 2.38

Retorno total del período

16.30%

Anualiz. 50.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.73%

Ratio Sharpe

1.700

VaR 95%

-2.39%

CVaR 95%: -3.01%

Máx. drawdown: -8.80%

Ratio Sortino: 3.367

Ratio Calmar: 5.77

Retorno total del período

65.52%

Anualiz. 54.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.04%

Ratio Sharpe

1.754

VaR 95%

-2.44%

CVaR 95%: -3.86%

Máx. drawdown: -11.97%

Ratio Sortino: 2.720

Ratio Calmar: 4.56

Retorno total del período

45.10%

Anualiz. 16.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.87%

Ratio Sharpe

0.506

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -3.57%

Máx. drawdown: -35.39%

Ratio Sortino: 0.769

Ratio Calmar: 0.47

Retorno total del período

53.05%

Anualiz. 12.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.73%

Ratio Sharpe

0.353

VaR 95%

-2.33%

CVaR 95%: -3.36%

Máx. drawdown: -35.39%

Ratio Sortino: 0.552

Ratio Calmar: 0.35

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.214%

Mejor día

7.107%

31/03/2026

Peor día

-4.521%

02/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$37.37	$37.37	$37.37	$37.37	200
15/07/2026	$38.40	$38.40	$37.43	$38.03	4,600
14/07/2026	$37.77	$37.91	$37.71	$37.77	7,100
13/07/2026	$38.31	$38.34	$38.21	$38.21	4,500
10/07/2026	$39.42	$39.42	$38.65	$39.05	6,900
09/07/2026	$40.05	$40.42	$39.91	$40.29	9,600
08/07/2026	$39.71	$39.91	$39.06	$39.91	1,600
07/07/2026	$39.42	$39.61	$39.42	$39.61	2,400
06/07/2026	$38.67	$39.10	$38.67	$39.02	3,400
02/07/2026	$38.73	$39.06	$38.55	$39.06	1,300

Acciones disponibles

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