Resumen

IBLC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 4.27% Volatilidad 57.94% Sharpe 0.74

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES BLOCKCHAIN AND TECH ETF

Símbolo: IBLC

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Equity Digital Assets

Fecha de inicio: 25/04/2022

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $42.66

Expense ratio: 0.47%

Activos bajo gestión

$88.7M

-3.41% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-19.65%

Anualiz. -62.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

61.21%

Ratio Sharpe

-1.078

VaR 95%

-5.86%

CVaR 95%: -5.96%

Máx. drawdown: -19.68%

Ratio Sortino: -2.153

Ratio Calmar: -3.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-4.74%

Anualiz. -52.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

63.64%

Ratio Sharpe

-0.885

VaR 95%

-6.00%

CVaR 95%: -7.91%

Máx. drawdown: -29.27%

Ratio Sortino: -1.514

Ratio Calmar: -1.80

Retorno total del período

-11.94%

Anualiz. -56.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.36%

Ratio Sharpe

-0.958

VaR 95%

-6.09%

CVaR 95%: -8.09%

Máx. drawdown: -44.94%

Ratio Sortino: -1.600

Ratio Calmar: -1.25

Retorno total del período

4.27%

Anualiz. 46.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

57.94%

Ratio Sharpe

0.744

VaR 95%

-5.96%

CVaR 95%: -7.49%

Máx. drawdown: -44.94%

Ratio Sortino: 1.223

Ratio Calmar: 1.04

Retorno total del período

17.39%

Anualiz. 17.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.70%

Ratio Sharpe

0.225

VaR 95%

-6.03%

CVaR 95%: -7.90%

Máx. drawdown: -51.68%

Ratio Sortino: 0.361

Ratio Calmar: 0.33

Retorno total del período

94.97%

Anualiz. 35.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.96%

Ratio Sharpe

0.520

VaR 95%

-6.00%

CVaR 95%: -7.76%

Máx. drawdown: -51.68%

Ratio Sortino: 0.864

Ratio Calmar: 0.68

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.078%

Mejor día

12.201%

06/02/2026

Peor día

-9.937%

05/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$44.16	$44.16	$42.47	$42.66	15,600
15/07/2026	$45.30	$45.63	$43.81	$45.08	34,600
14/07/2026	$45.19	$45.19	$44.00	$44.53	4,700
13/07/2026	$45.20	$45.40	$44.24	$44.50	6,100
10/07/2026	$47.38	$47.38	$46.07	$46.14	4,100
09/07/2026	$46.66	$47.10	$46.46	$46.46	2,600
08/07/2026	$44.72	$46.00	$44.47	$46.00	27,000
07/07/2026	$46.49	$46.69	$44.90	$45.24	19,500
06/07/2026	$46.47	$48.03	$46.47	$47.52	8,600
02/07/2026	$47.14	$48.02	$45.02	$45.33	7,800

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar