Resumen

IBHH

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.31% Volatilidad 5.19% Sharpe 0.42

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES IBONDS 2028 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF

Símbolo: IBHH

Mercado: BATS

Sector: N/A

Categoría: Target Maturity

Fecha de inicio: 08/03/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $23.46

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$437.3M

-0.06% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.04%

Anualiz. -6.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.52%

Ratio Sharpe

-2.299

VaR 95%

-0.49%

CVaR 95%: -0.56%

Máx. drawdown: -1.24%

Ratio Sortino: -4.273

Ratio Calmar: -5.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.74%

Anualiz. -2.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.51%

Ratio Sharpe

-1.693

VaR 95%

-0.26%

CVaR 95%: -0.54%

Máx. drawdown: -2.24%

Ratio Sortino: -2.061

Ratio Calmar: -1.03

Retorno total del período

1.98%

Anualiz. 0.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.11%

Ratio Sharpe

-0.853

VaR 95%

-0.25%

CVaR 95%: -0.45%

Máx. drawdown: -2.24%

Ratio Sortino: -1.119

Ratio Calmar: 0.44

Retorno total del período

6.31%

Anualiz. 5.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.19%

Ratio Sharpe

0.423

VaR 95%

-0.30%

CVaR 95%: -0.78%

Máx. drawdown: -2.82%

Ratio Sortino: 0.400

Ratio Calmar: 2.06

Retorno total del período

13.85%

Anualiz. 7.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.62%

Ratio Sharpe

0.732

VaR 95%

-0.34%

CVaR 95%: -0.67%

Máx. drawdown: -4.66%

Ratio Sortino: 0.791

Ratio Calmar: 1.50

Retorno total del período

25.12%

Anualiz. 7.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.13%

Ratio Sharpe

0.805

VaR 95%

-0.48%

CVaR 95%: -0.73%

Máx. drawdown: -4.66%

Ratio Sortino: 1.037

Ratio Calmar: 1.66

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.025%

Mejor día

0.592%

22/08/2025

Peor día

-0.596%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$23.48	$23.48	$23.45	$23.46	71,200
01/06/2026	$23.46	$23.47	$23.43	$23.45	74,300
29/05/2026	$23.58	$23.59	$23.55	$23.59	264,700
28/05/2026	$23.57	$23.58	$23.54	$23.57	153,600
27/05/2026	$23.52	$23.58	$23.52	$23.55	69,400
26/05/2026	$23.53	$23.57	$23.53	$23.57	108,900
22/05/2026	$23.49	$23.55	$23.49	$23.51	275,400
21/05/2026	$23.47	$23.54	$23.47	$23.51	135,800
20/05/2026	$23.44	$23.54	$23.44	$23.50	74,500
19/05/2026	$23.46	$23.47	$23.42	$23.44	102,800

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar