Resumen

HYXU

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 5.18% Volatilidad 7.07% Sharpe 0.96

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

iShares Inc. Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Símbolo: HYXU

Mercado: BATS

Sector: Communication_Services

Categoría: High Yield Bond

Fecha de inicio: 03/04/2012

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $53.44

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$69.1M

-0.07% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.73%

Anualiz. -15.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.11%

Ratio Sharpe

-2.694

VaR 95%

-0.70%

CVaR 95%: -0.79%

Máx. drawdown: -2.65%

Ratio Sortino: -4.567

Ratio Calmar: -5.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.99%

Anualiz. -5.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.75%

Ratio Sharpe

-1.942

VaR 95%

-0.55%

CVaR 95%: -0.69%

Máx. drawdown: -3.84%

Ratio Sortino: -2.485

Ratio Calmar: -1.45

Retorno total del período

2.18%

Anualiz. -4.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.61%

Ratio Sharpe

-1.660

VaR 95%

-0.54%

CVaR 95%: -0.72%

Máx. drawdown: -3.84%

Ratio Sortino: -2.051

Ratio Calmar: -1.05

Retorno total del período

5.18%

Anualiz. 10.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.07%

Ratio Sharpe

0.955

VaR 95%

-0.66%

CVaR 95%: -0.98%

Máx. drawdown: -4.19%

Ratio Sortino: 1.337

Ratio Calmar: 2.48

Retorno total del período

17.53%

Anualiz. 8.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.33%

Ratio Sharpe

0.697

VaR 95%

-0.69%

CVaR 95%: -0.98%

Máx. drawdown: -8.23%

Ratio Sortino: 1.062

Ratio Calmar: 1.06

Retorno total del período

30.77%

Anualiz. 8.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.73%

Ratio Sharpe

0.661

VaR 95%

-0.76%

CVaR 95%: -1.00%

Máx. drawdown: -8.23%

Ratio Sortino: 1.054

Ratio Calmar: 1.06

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.021%

Mejor día

1.194%

01/08/2025

Peor día

-1.168%

28/07/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$53.47	$53.49	$53.41	$53.44	17,212
01/06/2026	$53.38	$53.47	$53.34	$53.44	14,034
29/05/2026	$53.63	$53.71	$53.58	$53.58	14,400
28/05/2026	$53.49	$53.75	$53.48	$53.66	107,242
27/05/2026	$53.55	$53.55	$53.51	$53.55	10,720
26/05/2026	$53.46	$53.51	$53.46	$53.51	19,023
22/05/2026	$53.38	$53.39	$53.32	$53.32	14,670
21/05/2026	$53.20	$53.43	$53.20	$53.37	18,221
20/05/2026	$53.13	$53.28	$53.12	$53.28	12,923
19/05/2026	$53.11	$53.14	$53.08	$53.09	17,217

Acciones disponibles

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