Resumen

HTUS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 28.96% Volatilidad 21.53% Sharpe 0.62

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

HULL TACTICAL US ETF

Símbolo: HTUS

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Equity Hedged

Fecha de inicio: 24/06/2015

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $44.20

Expense ratio: 0.96%

Activos bajo gestión

$138.0M

-0.18% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.04%

Anualiz. -36.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.10%

Ratio Sharpe

-1.892

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -1.92%

Máx. drawdown: -7.54%

Ratio Sortino: -3.623

Ratio Calmar: -4.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.00%

Anualiz. -13.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.93%

Ratio Sharpe

-1.135

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -1.81%

Máx. drawdown: -8.68%

Ratio Sortino: -1.733

Ratio Calmar: -1.53

Retorno total del período

12.04%

Anualiz. 0.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.12%

Ratio Sharpe

-0.202

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -1.78%

Máx. drawdown: -8.68%

Ratio Sortino: -0.295

Ratio Calmar: 0.11

Retorno total del período

28.96%

Anualiz. 17.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.53%

Ratio Sharpe

0.624

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.87%

Máx. drawdown: -13.72%

Ratio Sortino: 0.770

Ratio Calmar: 1.24

Retorno total del período

43.78%

Anualiz. 12.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.01%

Ratio Sharpe

0.510

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.52%

Máx. drawdown: -24.41%

Ratio Sortino: 0.627

Ratio Calmar: 0.52

Retorno total del período

82.58%

Anualiz. 19.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.22%

Ratio Sharpe

0.897

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.39%

Máx. drawdown: -24.41%

Ratio Sortino: 1.185

Ratio Calmar: 0.78

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.104%

Mejor día

3.723%

31/03/2026

Peor día

-1.911%

26/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$44.27	$44.30	$44.19	$44.20	5,700
02/06/2026	$44.36	$44.49	$44.34	$44.44	9,200
01/06/2026	$44.40	$44.43	$44.19	$44.33	11,500
29/05/2026	$44.21	$44.32	$44.17	$44.20	11,600
28/05/2026	$44.07	$44.16	$43.86	$44.15	7,200
27/05/2026	$43.94	$43.98	$43.86	$43.93	147,400
26/05/2026	$43.81	$44.01	$43.81	$43.90	11,500
22/05/2026	$43.72	$43.81	$43.59	$43.69	5,400
21/05/2026	$43.17	$43.78	$43.17	$43.71	6,700
20/05/2026	$43.20	$43.43	$43.20	$43.39	36,600

Acciones disponibles

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