Resumen

HEFA

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 26.32% Volatilidad 16.73% Sharpe 1.23

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF

Símbolo: HEFA

Mercado: BATS

Sector: Financial_Services

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 31/01/2014

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $45.80

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$7.0B

0.79% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.12%

Anualiz. -29.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.24%

Ratio Sharpe

-1.562

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -2.49%

Máx. drawdown: -6.58%

Ratio Sortino: -2.570

Ratio Calmar: -4.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.92%

Anualiz. 12.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.83%

Ratio Sharpe

0.560

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.25%

Máx. drawdown: -9.52%

Ratio Sortino: 0.743

Ratio Calmar: 1.31

Retorno total del período

13.13%

Anualiz. 22.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.71%

Ratio Sharpe

1.409

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -2.07%

Máx. drawdown: -9.52%

Ratio Sortino: 1.809

Ratio Calmar: 2.41

Retorno total del período

26.32%

Anualiz. 24.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.73%

Ratio Sharpe

1.232

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -2.55%

Máx. drawdown: -9.52%

Ratio Sortino: 1.475

Ratio Calmar: 2.55

Retorno total del período

38.57%

Anualiz. 16.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.52%

Ratio Sharpe

0.859

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -2.19%

Máx. drawdown: -14.28%

Ratio Sortino: 1.073

Ratio Calmar: 1.13

Retorno total del período

66.38%

Anualiz. 17.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.09%

Ratio Sharpe

1.074

VaR 95%

-1.16%

CVaR 95%: -1.92%

Máx. drawdown: -14.28%

Ratio Sortino: 1.369

Ratio Calmar: 1.24

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.096%

Mejor día

3.039%

08/04/2026

Peor día

-2.584%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$45.44	$45.80	$45.44	$45.80	631,500
01/06/2026	$45.29	$45.66	$45.21	$45.50	495,900
29/05/2026	$45.68	$45.79	$45.50	$45.53	405,300
28/05/2026	$45.40	$45.65	$45.32	$45.54	442,800
27/05/2026	$45.75	$45.75	$45.52	$45.66	767,300
26/05/2026	$45.90	$45.90	$45.63	$45.76	390,100
22/05/2026	$45.31	$45.46	$45.27	$45.32	390,800
21/05/2026	$44.92	$45.48	$44.83	$45.39	567,500
20/05/2026	$44.60	$45.13	$44.54	$45.05	462,700
19/05/2026	$44.51	$44.67	$44.43	$44.46	450,000

Acciones disponibles

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