Resumen

HEAL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -10.11% Volatilidad 24.57% Sharpe -0.81

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X HEALTHTECH ETF

Símbolo: HEAL

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 29/07/2020

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $28.14

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$29.4M

-1.68% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.90%

Anualiz. -71.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.07%

Ratio Sharpe

-3.002

VaR 95%

-2.90%

CVaR 95%: -3.08%

Máx. drawdown: -12.99%

Ratio Sortino: -5.232

Ratio Calmar: -5.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.05%

Anualiz. -57.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.17%

Ratio Sharpe

-2.430

VaR 95%

-2.99%

CVaR 95%: -3.34%

Máx. drawdown: -26.01%

Ratio Sortino: -3.944

Ratio Calmar: -2.21

Retorno total del período

-7.99%

Anualiz. -46.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.34%

Ratio Sharpe

-2.144

VaR 95%

-2.35%

CVaR 95%: -3.27%

Máx. drawdown: -30.71%

Ratio Sortino: -3.442

Ratio Calmar: -1.51

Retorno total del período

-10.11%

Anualiz. -16.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.57%

Ratio Sharpe

-0.806

VaR 95%

-2.37%

CVaR 95%: -3.39%

Máx. drawdown: -30.71%

Ratio Sortino: -1.264

Ratio Calmar: -0.53

Retorno total del período

1.07%

Anualiz. -6.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.77%

Ratio Sharpe

-0.417

VaR 95%

-2.52%

CVaR 95%: -3.47%

Máx. drawdown: -34.56%

Ratio Sortino: -0.646

Ratio Calmar: -0.19

Retorno total del período

-22.01%

Anualiz. -12.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.58%

Ratio Sharpe

-0.645

VaR 95%

-2.59%

CVaR 95%: -3.38%

Máx. drawdown: -35.78%

Ratio Sortino: -1.029

Ratio Calmar: -0.34

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.032%

Mejor día

3.997%

21/11/2025

Peor día

-4.18%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$28.62	$28.77	$28.14	$28.14	9,600
15/07/2026	$28.19	$28.51	$28.19	$28.34	3,200
14/07/2026	$28.35	$28.35	$28.04	$28.10	5,600
13/07/2026	$28.31	$28.66	$28.08	$28.49	3,100
10/07/2026	$28.88	$28.88	$28.07	$28.23	4,700
09/07/2026	$28.55	$28.83	$28.55	$28.75	2,900
08/07/2026	$28.88	$28.97	$28.50	$28.59	4,800
07/07/2026	$29.64	$29.73	$29.01	$29.17	8,500
06/07/2026	$29.10	$29.63	$29.10	$29.45	19,400
02/07/2026	$28.88	$29.08	$28.88	$28.97	7,700

Acciones disponibles

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