Resumen

HDG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 11.61% Volatilidad 7.01% Sharpe 0.58

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES HEDGE REPLICATION ETF

Símbolo: HDG

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Multistrategy

Fecha de inicio: 12/07/2011

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $54.30

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión

$21.6M

-0.39% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.29%

Anualiz. -22.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.42%

Ratio Sharpe

-2.819

VaR 95%

-0.91%

CVaR 95%: -1.17%

Máx. drawdown: -2.50%

Ratio Sortino: -4.544

Ratio Calmar: -9.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.73%

Anualiz. -0.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.45%

Ratio Sharpe

-0.593

VaR 95%

-0.72%

CVaR 95%: -0.95%

Máx. drawdown: -4.47%

Ratio Sortino: -0.903

Ratio Calmar: -0.18

Retorno total del período

4.59%

Anualiz. 2.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.49%

Ratio Sharpe

-0.145

VaR 95%

-0.71%

CVaR 95%: -0.89%

Máx. drawdown: -4.47%

Ratio Sortino: -0.208

Ratio Calmar: 0.60

Retorno total del período

11.61%

Anualiz. 7.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.01%

Ratio Sharpe

0.582

VaR 95%

-0.65%

CVaR 95%: -1.04%

Máx. drawdown: -4.47%

Ratio Sortino: 0.721

Ratio Calmar: 1.73

Retorno total del período

14.68%

Anualiz. 5.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.15%

Ratio Sharpe

0.320

VaR 95%

-0.56%

CVaR 95%: -0.92%

Máx. drawdown: -7.20%

Ratio Sortino: 0.413

Ratio Calmar: 0.78

Retorno total del período

22.86%

Anualiz. 5.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.68%

Ratio Sharpe

0.349

VaR 95%

-0.52%

CVaR 95%: -0.83%

Máx. drawdown: -7.20%

Ratio Sortino: 0.472

Ratio Calmar: 0.78

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.045%

Mejor día

1.3%

15/06/2026

Peor día

-1.462%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$54.51	$54.51	$54.30	$54.30	700
15/07/2026	$54.57	$54.71	$54.52	$54.66	3,000
14/07/2026	$54.39	$54.39	$54.39	$54.39	200
13/07/2026	$54.47	$54.48	$54.30	$54.30	1,600
10/07/2026	$54.68	$54.69	$54.54	$54.54	1,500
09/07/2026	$54.66	$54.66	$54.54	$54.54	400
08/07/2026	$54.36	$54.36	$54.29	$54.35	300
07/07/2026	$54.49	$54.49	$54.49	$54.49	100
06/07/2026	$54.57	$54.71	$54.57	$54.69	300
02/07/2026	$54.56	$54.57	$54.43	$54.43	800

Acciones disponibles

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