Resumen

HAWX

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 36.86% Volatilidad 15.24% Sharpe 1.51

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI ACWI EX U.S. ETF

Símbolo: HAWX

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 29/06/2015

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $46.08

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$331.6M

0.30% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.99%

Anualiz. -39.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.43%

Ratio Sharpe

-1.825

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -2.86%

Máx. drawdown: -6.19%

Ratio Sortino: -2.997

Ratio Calmar: -6.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.91%

Anualiz. 12.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.11%

Ratio Sharpe

0.494

VaR 95%

-1.93%

CVaR 95%: -2.42%

Máx. drawdown: -9.39%

Ratio Sortino: 0.680

Ratio Calmar: 1.29

Retorno total del período

19.18%

Anualiz. 20.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.36%

Ratio Sharpe

1.141

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -2.17%

Máx. drawdown: -9.39%

Ratio Sortino: 1.486

Ratio Calmar: 2.13

Retorno total del período

36.86%

Anualiz. 26.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.24%

Ratio Sharpe

1.506

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -2.35%

Máx. drawdown: -9.39%

Ratio Sortino: 1.768

Ratio Calmar: 2.83

Retorno total del período

52.64%

Anualiz. 18.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.43%

Ratio Sharpe

1.104

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -2.06%

Máx. drawdown: -13.30%

Ratio Sortino: 1.351

Ratio Calmar: 1.39

Retorno total del período

79.64%

Anualiz. 18.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.30%

Ratio Sharpe

1.189

VaR 95%

-1.13%

CVaR 95%: -1.83%

Máx. drawdown: -13.30%

Ratio Sortino: 1.508

Ratio Calmar: 1.37

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.128%

Mejor día

3.705%

08/04/2026

Peor día

-2.993%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$45.94	$46.17	$45.88	$46.08	35,200
01/06/2026	$45.34	$45.89	$45.34	$45.67	13,000
29/05/2026	$45.41	$45.51	$45.34	$45.35	37,700
28/05/2026	$45.10	$45.48	$45.10	$45.34	16,400
27/05/2026	$45.56	$45.56	$45.28	$45.41	14,900
26/05/2026	$45.42	$45.54	$45.34	$45.44	18,800
22/05/2026	$44.75	$44.85	$44.65	$44.65	7,900
21/05/2026	$44.35	$44.84	$44.35	$44.73	19,100
20/05/2026	$43.94	$44.36	$43.94	$44.34	39,600
19/05/2026	$43.81	$44.08	$43.72	$43.88	29,200

Acciones disponibles

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