Resumen

HACK

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.52% Volatilidad 25.97% Sharpe 0.07

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Amplify Cybersecurity ETF

Símbolo: HACK

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 11/11/2014

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $102.21

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$2.0B

-2.27% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

24.54%

Anualiz. 43.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.29%

Ratio Sharpe

1.444

VaR 95%

-3.19%

CVaR 95%: -3.70%

Máx. drawdown: -7.65%

Ratio Sortino: 1.666

Ratio Calmar: 5.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.83%

Anualiz. -10.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.66%

Ratio Sharpe

-0.508

VaR 95%

-3.26%

CVaR 95%: -3.88%

Máx. drawdown: -13.35%

Ratio Sortino: -0.670

Ratio Calmar: -0.78

Retorno total del período

21.31%

Anualiz. -23.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.30%

Ratio Sharpe

-1.098

VaR 95%

-3.10%

CVaR 95%: -3.59%

Máx. drawdown: -20.67%

Ratio Sortino: -1.478

Ratio Calmar: -1.12

Retorno total del período

21.52%

Anualiz. 5.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.97%

Ratio Sharpe

0.071

VaR 95%

-3.04%

CVaR 95%: -3.90%

Máx. drawdown: -20.67%

Ratio Sortino: 0.094

Ratio Calmar: 0.26

Retorno total del período

72.13%

Anualiz. 10.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.42%

Ratio Sharpe

0.280

VaR 95%

-2.50%

CVaR 95%: -3.49%

Máx. drawdown: -21.90%

Ratio Sortino: 0.374

Ratio Calmar: 0.46

Retorno total del período

108.57%

Anualiz. 17.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.76%

Ratio Sharpe

0.639

VaR 95%

-2.26%

CVaR 95%: -3.27%

Máx. drawdown: -21.90%

Ratio Sortino: 0.857

Ratio Calmar: 0.80

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.091%

Mejor día

5.827%

29/05/2026

Peor día

-5.088%

09/04/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$104.58	$104.58	$101.67	$102.21	160,400
02/06/2026	$102.82	$105.56	$102.58	$105.37	206,100
01/06/2026	$100.66	$105.40	$100.66	$105.00	224,500
29/05/2026	$94.28	$99.43	$94.28	$99.35	102,200
28/05/2026	$92.12	$94.53	$91.85	$93.88	109,000
27/05/2026	$92.47	$93.25	$91.62	$91.79	147,400
26/05/2026	$94.92	$95.91	$93.44	$95.42	138,400
22/05/2026	$93.34	$94.95	$93.34	$94.85	83,400
21/05/2026	$92.18	$93.06	$91.95	$92.70	84,100
20/05/2026	$90.94	$92.98	$90.58	$92.94	146,500

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