Resumen

GVUS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 28.23% Volatilidad 15.86% Sharpe 0.74

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GOLDMAN SACHS MARKETBETA(R) RUSSELL 1000 VALUE EQUITY ETF

Símbolo: GVUS

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 28/11/2023

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $63.38

Expense ratio: 0.12%

Activos bajo gestión

$417.1M

-0.01% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.45%

Anualiz. -38.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.20%

Ratio Sharpe

-2.787

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -1.57%

Máx. drawdown: -5.87%

Ratio Sortino: -4.805

Ratio Calmar: -6.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.08%

Anualiz. 6.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.79%

Ratio Sharpe

0.242

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -1.47%

Máx. drawdown: -7.11%

Ratio Sortino: 0.343

Ratio Calmar: 0.95

Retorno total del período

15.22%

Anualiz. 12.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.98%

Ratio Sharpe

0.755

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -1.50%

Máx. drawdown: -7.11%

Ratio Sortino: 1.122

Ratio Calmar: 1.78

Retorno total del período

28.23%

Anualiz. 15.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.86%

Ratio Sharpe

0.742

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -2.26%

Máx. drawdown: -8.15%

Ratio Sortino: 0.892

Ratio Calmar: 1.89

Retorno total del período

41.64%

Anualiz. 12.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.91%

Ratio Sharpe

0.613

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.94%

Máx. drawdown: -15.82%

Ratio Sortino: 0.801

Ratio Calmar: 0.77

Retorno total del período

64.90%

Anualiz. 20.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.51%

Ratio Sharpe

1.219

VaR 95%

-1.20%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -15.82%

Ratio Sortino: 1.618

Ratio Calmar: 1.27

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.102%

Mejor día

2.418%

08/04/2026

Peor día

-2.044%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$63.39	$63.40	$63.38	$63.38	258,600
17/07/2026	$63.90	$63.98	$63.68	$63.68	900
16/07/2026	$63.98	$64.05	$63.93	$64.05	1,300
15/07/2026	$63.37	$63.56	$63.37	$63.45	2,600
14/07/2026	$63.35	$63.35	$63.18	$63.24	300
13/07/2026	$63.54	$63.59	$63.49	$63.55	1,400
10/07/2026	$63.22	$63.38	$63.22	$63.38	700
09/07/2026	$63.24	$63.24	$63.20	$63.20	600
08/07/2026	$62.92	$62.95	$62.92	$62.95	300
07/07/2026	$63.72	$63.72	$63.60	$63.60	600

Acciones disponibles

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