Resumen

GSG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 51.06% Volatilidad 21.67% Sharpe 1.96

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Símbolo: GSG

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Broad Basket

Fecha de inicio: 10/07/2006

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $32.63

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión

$1.1B

0.62% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-5.56%

Anualiz. 971.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.37%

Ratio Sharpe

24.578

VaR 95%

-2.56%

CVaR 95%: -4.10%

Máx. drawdown: -5.78%

Ratio Sortino: 36.680

Ratio Calmar: 168.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.12%

Anualiz. 352.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.03%

Ratio Sharpe

11.625

VaR 95%

-2.15%

CVaR 95%: -3.61%

Máx. drawdown: -5.81%

Ratio Sortino: 15.958

Ratio Calmar: 60.66

Retorno total del período

40.89%

Anualiz. 118.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.89%

Ratio Sharpe

4.816

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.89%

Máx. drawdown: -5.81%

Ratio Sortino: 7.288

Ratio Calmar: 20.41

Retorno total del período

51.06%

Anualiz. 46.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.67%

Ratio Sharpe

1.963

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -3.05%

Máx. drawdown: -8.10%

Ratio Sortino: 2.783

Ratio Calmar: 5.70

Retorno total del período

51.42%

Anualiz. 22.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.78%

Ratio Sharpe

0.989

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.54%

Máx. drawdown: -13.38%

Ratio Sortino: 1.477

Ratio Calmar: 1.66

Retorno total del período

68.54%

Anualiz. 18.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.48%

Ratio Sharpe

0.807

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.56%

Máx. drawdown: -14.94%

Ratio Sortino: 1.205

Ratio Calmar: 1.24

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.175%

Mejor día

5.298%

06/03/2026

Peor día

-6.691%

08/04/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$32.43	$32.68	$32.36	$32.63	313,400
01/06/2026	$32.53	$32.87	$32.20	$32.47	1,235,800
29/05/2026	$31.86	$31.98	$31.54	$31.80	787,700
28/05/2026	$32.16	$32.23	$31.61	$32.11	918,600
27/05/2026	$31.89	$32.18	$31.79	$31.92	691,400
26/05/2026	$32.71	$32.92	$32.55	$32.59	485,900
22/05/2026	$33.27	$33.55	$32.96	$33.25	636,100
21/05/2026	$34.26	$34.30	$33.11	$33.42	1,009,600
20/05/2026	$34.51	$34.51	$33.48	$33.76	912,300
19/05/2026	$34.74	$34.85	$34.48	$34.77	477,500

Acciones disponibles

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