Resumen

GRX

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 9.95% Volatilidad 15.28% Sharpe -0.46

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust

Símbolo: GRX

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: N/A

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $9.64

Expense ratio: N/A

Activos bajo gestión

N/A

1.80% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.23%

Anualiz. -52.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.55%

Ratio Sharpe

-3.383

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.35%

Máx. drawdown: -7.93%

Ratio Sortino: -4.749

Ratio Calmar: -6.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.75%

Anualiz. -19.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.26%

Ratio Sharpe

-1.742

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.04%

Máx. drawdown: -9.69%

Ratio Sortino: -2.298

Ratio Calmar: -2.01

Retorno total del período

3.33%

Anualiz. 2.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.50%

Ratio Sharpe

-0.111

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.83%

Máx. drawdown: -9.69%

Ratio Sortino: -0.155

Ratio Calmar: 0.23

Retorno total del período

9.95%

Anualiz. -3.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.28%

Ratio Sharpe

-0.464

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -2.46%

Máx. drawdown: -9.69%

Ratio Sortino: -0.594

Ratio Calmar: -0.36

Retorno total del período

10.78%

Anualiz. 1.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.43%

Ratio Sharpe

-0.136

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -15.77%

Ratio Sortino: -0.183

Ratio Calmar: 0.11

Retorno total del período

18.82%

Anualiz. 2.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.21%

Ratio Sharpe

-0.073

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -2.10%

Máx. drawdown: -22.75%

Ratio Sortino: -0.102

Ratio Calmar: 0.11

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.041%

Mejor día

2.222%

19/12/2025

Peor día

-2.802%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$9.47	$9.70	$9.47	$9.64	25,400
15/07/2026	$9.43	$9.54	$9.43	$9.48	9,600
14/07/2026	$9.53	$9.55	$9.44	$9.46	20,400
13/07/2026	$9.59	$9.63	$9.55	$9.56	8,600
10/07/2026	$9.60	$9.62	$9.56	$9.60	14,700
09/07/2026	$9.61	$9.68	$9.56	$9.59	11,900
08/07/2026	$9.69	$9.69	$9.60	$9.62	14,500
07/07/2026	$9.64	$9.72	$9.61	$9.69	31,700
06/07/2026	$9.68	$9.68	$9.60	$9.65	31,100
02/07/2026	$9.48	$9.68	$9.48	$9.66	46,300

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar