Resumen

GOLY

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -9.55% Volatilidad 34.71% Sharpe 0.23

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STRATEGY SHARES GOLD ENHANCED YIELD ETF

Símbolo: GOLY

Mercado: BATS

Sector: N/A

Categoría: N/A

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $24.58

Expense ratio: N/A

Activos bajo gestión

N/A

0.53% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-9.01%

Anualiz. -97.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

48.64%

Ratio Sharpe

-2.070

VaR 95%

-5.51%

CVaR 95%: -5.58%

Máx. drawdown: -24.04%

Ratio Sortino: -3.466

Ratio Calmar: -4.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-17.47%

Anualiz. -51.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.15%

Ratio Sharpe

-1.024

VaR 95%

-5.46%

CVaR 95%: -8.26%

Máx. drawdown: -27.82%

Ratio Sortino: -1.138

Ratio Calmar: -1.86

Retorno total del período

-31.62%

Anualiz. -20.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.65%

Ratio Sharpe

-0.557

VaR 95%

-4.48%

CVaR 95%: -7.10%

Máx. drawdown: -27.82%

Ratio Sortino: -0.579

Ratio Calmar: -0.72

Retorno total del período

-9.55%

Anualiz. 11.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.71%

Ratio Sharpe

0.227

VaR 95%

-3.35%

CVaR 95%: -5.60%

Máx. drawdown: -27.82%

Ratio Sortino: 0.249

Ratio Calmar: 0.41

Retorno total del período

18.66%

Anualiz. 21.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.26%

Ratio Sharpe

0.670

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -4.29%

Máx. drawdown: -27.82%

Ratio Sortino: 0.739

Ratio Calmar: 0.79

Retorno total del período

44.97%

Anualiz. 17.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.89%

Ratio Sharpe

0.570

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -3.69%

Máx. drawdown: -27.82%

Ratio Sortino: 0.647

Ratio Calmar: 0.62

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.017%

Mejor día

5.82%

03/02/2026

Peor día

-15.103%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$24.45	$24.76	$24.14	$24.58	25,900
15/07/2026	$24.86	$25.39	$24.75	$24.90	23,100
14/07/2026	$25.02	$25.39	$24.86	$24.86	15,600
13/07/2026	$25.00	$25.24	$24.68	$24.70	30,000
10/07/2026	$25.32	$25.77	$25.32	$25.49	11,700
09/07/2026	$25.55	$25.93	$25.54	$25.60	15,800
08/07/2026	$25.21	$25.55	$24.85	$25.28	14,700
07/07/2026	$26.02	$26.02	$25.48	$25.48	11,800
06/07/2026	$26.31	$26.31	$25.80	$26.00	14,700
02/07/2026	$25.68	$26.00	$25.56	$25.75	20,000

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