Resumen

GMAR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 12.92% Volatilidad 8.49% Sharpe 1.01

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FT VEST U.S. EQUITY MODERATE BUFFER ETF - MARCH

Símbolo: GMAR

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $44.32

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión

N/A

-0.23% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.50%

Anualiz. 17.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.35%

Ratio Sharpe

1.918

VaR 95%

-0.63%

CVaR 95%: -0.82%

Máx. drawdown: -1.79%

Ratio Sortino: 2.919

Ratio Calmar: 9.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.33%

Anualiz. 10.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.77%

Ratio Sharpe

1.354

VaR 95%

-0.34%

CVaR 95%: -0.59%

Máx. drawdown: -1.79%

Ratio Sortino: 1.891

Ratio Calmar: 5.62

Retorno total del período

8.28%

Anualiz. 9.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.08%

Ratio Sharpe

1.351

VaR 95%

-0.33%

CVaR 95%: -0.56%

Máx. drawdown: -1.79%

Ratio Sortino: 1.827

Ratio Calmar: 5.09

Retorno total del período

12.92%

Anualiz. 12.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.49%

Ratio Sharpe

1.009

VaR 95%

-0.43%

CVaR 95%: -1.25%

Máx. drawdown: -4.50%

Ratio Sortino: 1.062

Ratio Calmar: 2.71

Retorno total del período

23.72%

Anualiz. 10.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.90%

Ratio Sharpe

0.883

VaR 95%

-0.68%

CVaR 95%: -1.25%

Máx. drawdown: -9.11%

Ratio Sortino: 0.969

Ratio Calmar: 1.16

Retorno total del período

38.63%

Anualiz. 11.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.95%

Ratio Sharpe

1.116

VaR 95%

-0.60%

CVaR 95%: -1.07%

Máx. drawdown: -9.11%

Ratio Sortino: 1.250

Ratio Calmar: 1.25

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.049%

Mejor día

1.559%

31/03/2026

Peor día

-0.957%

26/03/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$44.42	$44.42	$44.29	$44.32	5,900
17/07/2026	$44.26	$44.39	$44.26	$44.31	3,300
16/07/2026	$44.40	$44.41	$44.37	$44.41	1,400
15/07/2026	$44.45	$44.49	$44.40	$44.49	24,800
14/07/2026	$44.44	$44.44	$44.40	$44.43	1,800
13/07/2026	$44.40	$44.44	$44.34	$44.37	2,600
10/07/2026	$44.32	$44.44	$44.32	$44.44	1,000
09/07/2026	$44.30	$44.40	$44.30	$44.40	2,300
08/07/2026	$44.18	$44.26	$44.16	$44.26	2,800
07/07/2026	$44.25	$44.37	$44.25	$44.30	13,000

Acciones disponibles

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