Resumen

GDXJ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 70.87% Volatilidad 51.59% Sharpe 2.28

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF

Símbolo: GDXJ

Mercado: NYSE

Sector: Basic_Materials

Categoría: Equity Precious Metals

Fecha de inicio: 10/11/2009

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $115.98

Expense ratio: 0.52%

Activos bajo gestión

$8.7B

-0.21% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.56%

Anualiz. -92.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

70.68%

Ratio Sharpe

-1.362

VaR 95%

-7.20%

CVaR 95%: -8.29%

Máx. drawdown: -26.47%

Ratio Sortino: -2.083

Ratio Calmar: -3.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-25.19%

Anualiz. 36.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.27%

Ratio Sharpe

0.473

VaR 95%

-7.30%

CVaR 95%: -10.11%

Máx. drawdown: -32.92%

Ratio Sortino: 0.553

Ratio Calmar: 1.11

Retorno total del período

10.59%

Anualiz. 57.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.48%

Ratio Sharpe

0.898

VaR 95%

-7.15%

CVaR 95%: -9.52%

Máx. drawdown: -32.92%

Ratio Sortino: 1.050

Ratio Calmar: 1.76

Retorno total del período

70.87%

Anualiz. 121.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.59%

Ratio Sharpe

2.276

VaR 95%

-5.52%

CVaR 95%: -8.51%

Máx. drawdown: -32.92%

Ratio Sortino: 2.736

Ratio Calmar: 3.68

Retorno total del período

170.10%

Anualiz. 79.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.19%

Ratio Sharpe

1.724

VaR 95%

-4.49%

CVaR 95%: -6.81%

Máx. drawdown: -32.92%

Ratio Sortino: 2.201

Ratio Calmar: 2.42

Retorno total del período

226.33%

Anualiz. 48.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.81%

Ratio Sharpe

1.103

VaR 95%

-3.88%

CVaR 95%: -6.10%

Máx. drawdown: -32.92%

Ratio Sortino: 1.490

Ratio Calmar: 1.48

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.263%

Mejor día

8.525%

31/03/2026

Peor día

-13.634%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$116.22	$116.95	$113.52	$115.98	3,473,600
01/06/2026	$115.71	$116.60	$111.76	$114.95	6,947,500
29/05/2026	$115.21	$120.05	$114.28	$119.29	9,476,100
28/05/2026	$111.05	$116.21	$109.40	$114.83	6,928,100
27/05/2026	$113.00	$114.89	$112.52	$112.56	6,411,100
26/05/2026	$114.75	$116.73	$114.48	$116.66	5,173,700
22/05/2026	$112.70	$113.34	$110.11	$111.62	4,183,200
21/05/2026	$110.62	$115.02	$110.05	$112.21	5,895,900
20/05/2026	$111.35	$114.40	$109.60	$113.37	6,599,500
19/05/2026	$112.93	$113.01	$109.52	$110.30	5,929,500

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