Resumen

GDMN

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 82.68% Volatilidad 65.72% Sharpe 2.15

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE EFFICIENT GOLD PLUS GOLD MINERS STRATEGY FUND

Símbolo: GDMN

Mercado: BATS

Sector: Basic_Materials

Categoría: Multi-Asset Overlay

Fecha de inicio: 14/12/2021

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $92.59

Expense ratio: 0.45%

Activos bajo gestión

$215.5M

-0.23% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.30%

Anualiz. -96.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

85.82%

Ratio Sharpe

-1.171

VaR 95%

-9.92%

CVaR 95%: -11.04%

Máx. drawdown: -31.89%

Ratio Sortino: -1.680

Ratio Calmar: -3.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-34.47%

Anualiz. 49.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

89.87%

Ratio Sharpe

0.511

VaR 95%

-9.00%

CVaR 95%: -13.61%

Máx. drawdown: -39.03%

Ratio Sortino: 0.550

Ratio Calmar: 1.27

Retorno total del período

6.04%

Anualiz. 78.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

77.00%

Ratio Sharpe

0.970

VaR 95%

-8.24%

CVaR 95%: -12.66%

Máx. drawdown: -39.03%

Ratio Sortino: 1.014

Ratio Calmar: 2.01

Retorno total del período

82.68%

Anualiz. 144.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

65.72%

Ratio Sharpe

2.147

VaR 95%

-6.84%

CVaR 95%: -10.84%

Máx. drawdown: -39.03%

Ratio Sortino: 2.350

Ratio Calmar: 3.71

Retorno total del período

253.04%

Anualiz. 107.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.29%

Ratio Sharpe

1.919

VaR 95%

-5.93%

CVaR 95%: -8.71%

Máx. drawdown: -39.03%

Ratio Sortino: 2.205

Ratio Calmar: 2.76

Retorno total del período

332.86%

Anualiz. 66.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

48.70%

Ratio Sharpe

1.296

VaR 95%

-4.46%

CVaR 95%: -7.57%

Máx. drawdown: -39.03%

Ratio Sortino: 1.578

Ratio Calmar: 1.71

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.317%

Mejor día

10.338%

03/02/2026

Peor día

-20.8%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$92.80	$93.37	$91.14	$92.59	34,200
01/06/2026	$90.29	$92.15	$89.00	$91.36	48,800
29/05/2026	$92.54	$96.82	$92.54	$95.10	36,200
28/05/2026	$88.49	$93.10	$87.56	$92.04	24,400
27/05/2026	$90.08	$91.50	$90.00	$90.00	35,000
26/05/2026	$92.67	$94.17	$92.67	$93.89	57,800
22/05/2026	$91.79	$91.89	$89.32	$90.58	26,400
21/05/2026	$89.84	$93.25	$89.84	$92.23	25,800
20/05/2026	$89.77	$93.00	$88.66	$92.60	39,200
19/05/2026	$90.64	$91.09	$88.82	$88.94	55,200

Acciones disponibles

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