Resumen

GDIV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 24.33% Volatilidad 17.20% Sharpe 0.73

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

HARBOR DIVIDEND GROWTH LEADERS ETF

Símbolo: GDIV

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 26/07/2013

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $18.52

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$225.7M

0.06% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.81%

Anualiz. -45.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.40%

Ratio Sharpe

-2.828

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -1.75%

Máx. drawdown: -7.25%

Ratio Sortino: -5.596

Ratio Calmar: -6.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.64%

Anualiz. 1.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.32%

Ratio Sharpe

-0.119

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.67%

Máx. drawdown: -9.92%

Ratio Sortino: -0.178

Ratio Calmar: 0.19

Retorno total del período

11.87%

Anualiz. 10.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.23%

Ratio Sharpe

0.495

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -1.73%

Máx. drawdown: -9.92%

Ratio Sortino: 0.725

Ratio Calmar: 1.03

Retorno total del período

24.33%

Anualiz. 16.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.20%

Ratio Sharpe

0.733

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.46%

Máx. drawdown: -9.92%

Ratio Sortino: 0.913

Ratio Calmar: 1.64

Retorno total del período

34.00%

Anualiz. 9.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.36%

Ratio Sharpe

0.409

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.20%

Máx. drawdown: -18.93%

Ratio Sortino: 0.535

Ratio Calmar: 0.52

Retorno total del período

61.55%

Anualiz. 14.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.02%

Ratio Sharpe

0.744

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -1.97%

Máx. drawdown: -18.93%

Ratio Sortino: 1.012

Ratio Calmar: 0.74

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.09%

Mejor día

3.313%

08/04/2026

Peor día

-2.345%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$18.51	$18.55	$18.51	$18.52	7,700
02/06/2026	$18.44	$18.55	$18.44	$18.54	30,000
01/06/2026	$18.32	$18.43	$18.32	$18.40	7,800
29/05/2026	$18.45	$18.45	$18.35	$18.39	7,600
28/05/2026	$18.28	$18.32	$18.23	$18.29	9,700
27/05/2026	$18.37	$18.37	$18.30	$18.30	6,300
26/05/2026	$18.44	$18.44	$18.36	$18.36	7,500
22/05/2026	$18.27	$18.33	$18.24	$18.30	7,800
21/05/2026	$18.07	$18.20	$18.05	$18.20	9,900
20/05/2026	$18.05	$18.19	$18.05	$18.15	5,600

Acciones disponibles

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