Resumen

GBTC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -46.99% Volatilidad 45.45% Sharpe -0.61

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Grayscale Investments LLC

Símbolo: GBTC

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Digital Assets

Fecha de inicio: 25/09/2013

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $49.78

Expense ratio: 1.50%

Activos bajo gestión

$8.1B

0.04% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.22%

Anualiz. -30.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.45%

Ratio Sharpe

-0.779

VaR 95%

-4.47%

CVaR 95%: -4.69%

Máx. drawdown: -11.55%

Ratio Sortino: -1.310

Ratio Calmar: -2.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-15.11%

Anualiz. -70.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

58.89%

Ratio Sharpe

-1.251

VaR 95%

-5.78%

CVaR 95%: -8.43%

Máx. drawdown: -34.92%

Ratio Sortino: -1.715

Ratio Calmar: -2.00

Retorno total del período

-33.25%

Anualiz. -70.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.88%

Ratio Sharpe

-1.421

VaR 95%

-5.11%

CVaR 95%: -7.21%

Máx. drawdown: -49.55%

Ratio Sortino: -2.156

Ratio Calmar: -1.41

Retorno total del período

-46.99%

Anualiz. -24.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

45.45%

Ratio Sharpe

-0.612

VaR 95%

-4.32%

CVaR 95%: -6.42%

Máx. drawdown: -49.55%

Ratio Sortino: -0.901

Ratio Calmar: -0.49

Retorno total del período

-4.74%

Anualiz. -0.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

49.87%

Ratio Sharpe

-0.089

VaR 95%

-4.55%

CVaR 95%: -6.73%

Máx. drawdown: -49.55%

Ratio Sortino: -0.138

Ratio Calmar: -0.02

Retorno total del período

176.64%

Anualiz. 52.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.15%

Ratio Sharpe

0.919

VaR 95%

-4.84%

CVaR 95%: -6.75%

Máx. drawdown: -49.55%

Ratio Sortino: 1.520

Ratio Calmar: 1.06

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.214%

Mejor día

10.008%

06/02/2026

Peor día

-13.212%

05/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$49.76	$50.25	$49.55	$49.78	856,900
15/07/2026	$50.61	$50.82	$50.15	$50.34	1,363,900
14/07/2026	$49.53	$50.34	$49.22	$50.03	2,366,500
13/07/2026	$48.40	$48.77	$47.86	$48.22	1,844,700
10/07/2026	$49.73	$50.16	$49.39	$49.56	1,190,100
09/07/2026	$48.55	$49.20	$48.41	$49.00	1,109,700
08/07/2026	$47.89	$48.34	$47.67	$48.24	1,388,300
07/07/2026	$48.86	$49.78	$48.53	$49.46	1,295,900
06/07/2026	$47.58	$49.57	$47.49	$49.40	1,875,000
02/07/2026	$47.81	$48.22	$47.40	$47.64	1,639,100

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