Resumen

FVC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 13.92% Volatilidad 13.20% Sharpe -0.16

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST DORSEY WRIGHT DYNAMIC FOCUS 5 ETF

Símbolo: FVC

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Tactical Allocation

Fecha de inicio: 17/03/2016

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $40.05

Expense ratio: 0.87%

Activos bajo gestión

$113.7M

-0.76% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-6.05%

Anualiz. -54.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.20%

Ratio Sharpe

-2.301

VaR 95%

-2.37%

CVaR 95%: -2.59%

Máx. drawdown: -9.52%

Ratio Sortino: -3.779

Ratio Calmar: -5.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.15%

Anualiz. -18.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.45%

Ratio Sharpe

-1.095

VaR 95%

-2.21%

CVaR 95%: -2.41%

Máx. drawdown: -13.32%

Ratio Sortino: -1.720

Ratio Calmar: -1.41

Retorno total del período

4.77%

Anualiz. -3.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.75%

Ratio Sharpe

-0.434

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -13.32%

Ratio Sortino: -0.588

Ratio Calmar: -0.24

Retorno total del período

13.92%

Anualiz. 1.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.20%

Ratio Sharpe

-0.163

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -13.32%

Ratio Sortino: -0.192

Ratio Calmar: 0.11

Retorno total del período

16.28%

Anualiz. 2.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.59%

Ratio Sharpe

-0.044

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.50%

Máx. drawdown: -14.75%

Ratio Sortino: -0.058

Ratio Calmar: 0.20

Retorno total del período

22.85%

Anualiz. 3.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.06%

Ratio Sharpe

0.014

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.31%

Máx. drawdown: -14.75%

Ratio Sortino: 0.018

Ratio Calmar: 0.26

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.057%

Mejor día

3.005%

31/03/2026

Peor día

-3.958%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$40.35	$40.42	$40.05	$40.05	4,000
17/07/2026	$40.26	$40.26	$39.93	$40.21	3,000
16/07/2026	$40.73	$40.73	$40.28	$40.50	2,900
15/07/2026	$41.48	$41.48	$40.72	$41.09	800
14/07/2026	$37.44	$41.62	$37.44	$41.50	2,100
13/07/2026	$41.39	$41.39	$40.99	$41.19	600
10/07/2026	$42.09	$42.10	$42.05	$42.10	600
09/07/2026	$42.09	$42.61	$42.09	$42.42	800
08/07/2026	$41.27	$41.52	$40.84	$41.52	3,800
07/07/2026	$41.30	$41.51	$41.15	$41.37	1,300

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