Resumen

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 15.98% Volatilidad 20.15% Sharpe 0.31

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST DORSEY WRIGHT FOCUS 5 ETF

Símbolo: FV

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Blend

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $69.46

Expense ratio: 0.89%

Activos bajo gestión

N/A

-1.36% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-6.01%

Anualiz. -54.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.30%

Ratio Sharpe

-2.315

VaR 95%

-2.39%

CVaR 95%: -2.59%

Máx. drawdown: -9.60%

Ratio Sortino: -4.093

Ratio Calmar: -5.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.19%

Anualiz. -17.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.57%

Ratio Sharpe

-1.043

VaR 95%

-2.23%

CVaR 95%: -2.41%

Máx. drawdown: -13.52%

Ratio Sortino: -1.650

Ratio Calmar: -1.32

Retorno total del período

4.89%

Anualiz. -2.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.79%

Ratio Sharpe

-0.354

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.32%

Máx. drawdown: -13.52%

Ratio Sortino: -0.535

Ratio Calmar: -0.20

Retorno total del período

15.98%

Anualiz. 9.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.15%

Ratio Sharpe

0.311

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -2.90%

Máx. drawdown: -13.52%

Ratio Sortino: 0.404

Ratio Calmar: 0.73

Retorno total del período

21.32%

Anualiz. 4.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.26%

Ratio Sharpe

0.035

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -3.07%

Máx. drawdown: -23.08%

Ratio Sortino: 0.047

Ratio Calmar: 0.19

Retorno total del período

46.85%

Anualiz. 11.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.23%

Ratio Sharpe

0.384

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -2.78%

Máx. drawdown: -23.08%

Ratio Sortino: 0.536

Ratio Calmar: 0.48

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.065%

Mejor día

3.094%

31/03/2026

Peor día

-3.87%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$70.42	$70.42	$68.94	$69.46	38,500
17/07/2026	$68.79	$70.31	$68.53	$69.68	24,000
16/07/2026	$70.64	$70.88	$69.96	$70.22	63,500
15/07/2026	$72.52	$72.53	$70.19	$71.23	85,500
14/07/2026	$72.22	$72.55	$71.00	$71.95	67,700
13/07/2026	$71.88	$72.31	$71.08	$71.31	45,300
10/07/2026	$73.05	$73.73	$72.65	$73.00	36,800
09/07/2026	$73.06	$74.05	$73.06	$73.54	78,100
08/07/2026	$71.21	$72.83	$70.58	$71.96	47,300
07/07/2026	$72.48	$72.53	$71.00	$71.71	120,700

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