Resumen

FTXH

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 48.04% Volatilidad 21.01% Sharpe 1.18

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST NASDAQ PHARMACEUTICALS ETF

Símbolo: FTXH

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 20/09/2016

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $38.52

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$36.2M

1.22% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.28%

Anualiz. -33.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.26%

Ratio Sharpe

-1.726

VaR 95%

-2.10%

CVaR 95%: -2.12%

Máx. drawdown: -5.93%

Ratio Sortino: -2.694

Ratio Calmar: -5.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.89%

Anualiz. 13.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.65%

Ratio Sharpe

0.581

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.08%

Máx. drawdown: -7.62%

Ratio Sortino: 0.993

Ratio Calmar: 1.82

Retorno total del período

16.40%

Anualiz. 35.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.03%

Ratio Sharpe

1.990

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -1.86%

Máx. drawdown: -7.62%

Ratio Sortino: 3.609

Ratio Calmar: 4.66

Retorno total del período

48.04%

Anualiz. 28.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.01%

Ratio Sharpe

1.177

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -2.99%

Máx. drawdown: -11.36%

Ratio Sortino: 1.591

Ratio Calmar: 2.50

Retorno total del período

39.96%

Anualiz. 13.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.70%

Ratio Sharpe

0.543

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.60%

Máx. drawdown: -19.51%

Ratio Sortino: 0.735

Ratio Calmar: 0.68

Retorno total del período

55.08%

Anualiz. 11.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.17%

Ratio Sharpe

0.463

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.36%

Máx. drawdown: -19.51%

Ratio Sortino: 0.636

Ratio Calmar: 0.57

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.162%

Mejor día

4.049%

01/10/2025

Peor día

-2.202%

31/07/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$38.06	$38.59	$37.95	$38.52	14,800
15/07/2026	$37.80	$38.03	$37.80	$37.92	422,600
14/07/2026	$38.00	$38.00	$37.65	$37.72	25,700
13/07/2026	$38.08	$38.30	$38.08	$38.24	15,400
10/07/2026	$38.97	$38.97	$38.11	$38.33	21,000
09/07/2026	$39.04	$39.04	$38.74	$38.86	1,600
08/07/2026	$39.00	$39.03	$38.81	$38.92	27,500
07/07/2026	$39.29	$39.57	$39.28	$39.45	13,500
06/07/2026	$39.21	$39.21	$38.68	$38.91	14,900
02/07/2026	$38.81	$39.18	$38.79	$39.15	12,700

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