Resumen

FSEP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 11/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 15.95% Volatilidad 12.09% Sharpe 0.75

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FT VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF - SEPTEMBER

Símbolo: FSEP

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 18/09/2020

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $54.45

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión

$1.3B

0.69% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.32%

Anualiz. -25.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.52%

Ratio Sharpe

-2.338

VaR 95%

-1.05%

CVaR 95%: -1.17%

Máx. drawdown: -5.03%

Ratio Sortino: -4.483

Ratio Calmar: -5.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.95%

Anualiz. -7.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.79%

Ratio Sharpe

-1.149

VaR 95%

-1.02%

CVaR 95%: -1.18%

Máx. drawdown: -5.62%

Ratio Sortino: -1.751

Ratio Calmar: -1.36

Retorno total del período

5.54%

Anualiz. -0.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.71%

Ratio Sharpe

-0.474

VaR 95%

-1.00%

CVaR 95%: -1.20%

Máx. drawdown: -5.62%

Ratio Sortino: -0.665

Ratio Calmar: -0.09

Retorno total del período

15.95%

Anualiz. 12.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.09%

Ratio Sharpe

0.750

VaR 95%

-1.01%

CVaR 95%: -1.75%

Máx. drawdown: -5.62%

Ratio Sortino: 0.894

Ratio Calmar: 2.26

Retorno total del período

25.32%

Anualiz. 9.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.00%

Ratio Sharpe

0.571

VaR 95%

-0.94%

CVaR 95%: -1.49%

Máx. drawdown: -12.37%

Ratio Sortino: 0.667

Ratio Calmar: 0.75

Retorno total del período

46.97%

Anualiz. 12.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.59%

Ratio Sharpe

0.947

VaR 95%

-0.94%

CVaR 95%: -1.37%

Máx. drawdown: -12.37%

Ratio Sortino: 1.196

Ratio Calmar: 1.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.06%

Mejor día

2.141%

31/03/2026

Peor día

-1.649%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
11/06/2026	$54.08	$54.53	$54.03	$54.45	48,400
10/06/2026	$54.27	$54.47	$54.04	$54.06	226,100
09/06/2026	$54.69	$54.76	$53.91	$54.44	69,500
08/06/2026	$54.63	$54.70	$54.53	$54.56	11,800
05/06/2026	$54.91	$54.95	$54.41	$54.52	33,400
04/06/2026	$55.02	$55.08	$54.92	$55.05	31,800
03/06/2026	$55.03	$55.03	$54.94	$54.94	45,900
02/06/2026	$55.02	$55.10	$55.01	$55.06	43,900
01/06/2026	$55.00	$55.08	$54.97	$55.02	150,300
29/05/2026	$55.05	$55.11	$54.96	$55.00	71,900

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar