Resumen

FRDM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 45.08% Volatilidad 23.69% Sharpe 2.38

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FREEDOM 100 EMERGING MARKETS ETF

Símbolo: FRDM

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 22/05/2019

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $65.18

Expense ratio: 0.49%

Activos bajo gestión

$3.5B

1.31% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-4.44%

Anualiz. -67.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.33%

Ratio Sharpe

-1.605

VaR 95%

-4.20%

CVaR 95%: -5.39%

Máx. drawdown: -9.80%

Ratio Sortino: -2.442

Ratio Calmar: -6.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-2.78%

Anualiz. 20.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.25%

Ratio Sharpe

0.537

VaR 95%

-3.82%

CVaR 95%: -4.62%

Máx. drawdown: -17.22%

Ratio Sortino: 0.712

Ratio Calmar: 1.22

Retorno total del período

6.66%

Anualiz. 52.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.16%

Ratio Sharpe

1.882

VaR 95%

-2.86%

CVaR 95%: -4.05%

Máx. drawdown: -17.22%

Ratio Sortino: 2.336

Ratio Calmar: 3.07

Retorno total del período

45.08%

Anualiz. 60.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.69%

Ratio Sharpe

2.381

VaR 95%

-2.16%

CVaR 95%: -3.61%

Máx. drawdown: -17.22%

Ratio Sortino: 2.957

Ratio Calmar: 3.49

Retorno total del período

90.30%

Anualiz. 31.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.49%

Ratio Sharpe

1.276

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -3.19%

Máx. drawdown: -17.22%

Ratio Sortino: 1.687

Ratio Calmar: 1.80

Retorno total del período

140.95%

Anualiz. 26.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.87%

Ratio Sharpe

1.157

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.84%

Máx. drawdown: -17.22%

Ratio Sortino: 1.597

Ratio Calmar: 1.55

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.169%

Mejor día

6.556%

08/04/2026

Peor día

-8.173%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$64.34	$65.18	$63.70	$65.18	281,200
14/10/2026	$66.45	$66.61	$65.59	$65.91	316,900
13/10/2026	$67.08	$67.50	$66.54	$67.44	336,100
12/10/2026	$69.16	$69.16	$68.13	$68.26	238,300
09/10/2026	$69.36	$69.36	$68.89	$69.18	312,900
08/10/2026	$69.36	$69.63	$68.35	$68.77	233,500
07/10/2026	$70.17	$70.47	$69.69	$70.23	243,500
06/10/2026	$72.72	$72.72	$71.44	$71.46	306,100
05/10/2026	$71.91	$72.38	$71.70	$72.16	692,000
02/10/2026	$71.05	$71.21	$70.39	$71.10	280,400

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar