Resumen

FMED

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.03% Volatilidad 21.15% Sharpe 0.05

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF

Símbolo: FMED

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 16/04/2020

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $28.81

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$46.4M

-1.43% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

12.08%

Anualiz. -44.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.34%

Ratio Sharpe

-1.744

VaR 95%

-2.60%

CVaR 95%: -2.76%

Máx. drawdown: -9.15%

Ratio Sortino: -3.582

Ratio Calmar: -4.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.99%

Anualiz. -29.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.95%

Ratio Sharpe

-1.509

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.56%

Máx. drawdown: -16.38%

Ratio Sortino: -2.696

Ratio Calmar: -1.80

Retorno total del período

4.89%

Anualiz. -5.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.72%

Ratio Sharpe

-0.456

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.29%

Máx. drawdown: -18.32%

Ratio Sortino: -0.820

Ratio Calmar: -0.29

Retorno total del período

21.03%

Anualiz. 4.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.15%

Ratio Sharpe

0.051

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.74%

Máx. drawdown: -18.32%

Ratio Sortino: 0.081

Ratio Calmar: 0.26

Retorno total del período

14.24%

Anualiz. 0.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.95%

Ratio Sharpe

-0.176

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.62%

Máx. drawdown: -19.46%

Ratio Sortino: -0.263

Ratio Calmar: 0.02

Retorno total del período

14.82%

Anualiz. 0.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.33%

Ratio Sharpe

-0.188

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.56%

Máx. drawdown: -21.84%

Ratio Sortino: -0.287

Ratio Calmar: 0.01

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.084%

Mejor día

4.372%

10/11/2025

Peor día

-2.81%

12/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$29.23	$29.27	$28.68	$28.81	17,100
15/07/2026	$29.04	$29.17	$28.82	$29.17	5,600
14/07/2026	$29.04	$29.13	$28.79	$29.07	3,700
13/07/2026	$29.42	$29.42	$28.78	$29.07	25,500
10/07/2026	$30.33	$30.33	$29.36	$29.56	9,100
09/07/2026	$30.12	$30.12	$29.98	$30.11	5,800
08/07/2026	$29.80	$29.80	$29.25	$29.57	12,500
07/07/2026	$30.00	$30.17	$29.84	$29.99	12,900
06/07/2026	$29.39	$29.54	$29.21	$29.36	13,500
02/07/2026	$29.17	$29.45	$29.14	$29.38	21,200

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar