Resumen

FLTW

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 78.87% Volatilidad 27.48% Sharpe 1.97

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF

Símbolo: FLTW

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Greater China Region

Fecha de inicio: 02/11/2017

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $104.83

Expense ratio: 0.19%

Activos bajo gestión

$4.7B

1.26% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.28%

Anualiz. -56.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.73%

Ratio Sharpe

-1.604

VaR 95%

-3.84%

CVaR 95%: -4.58%

Máx. drawdown: -6.46%

Ratio Sortino: -2.585

Ratio Calmar: -8.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.94%

Anualiz. 42.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.87%

Ratio Sharpe

1.334

VaR 95%

-3.19%

CVaR 95%: -3.97%

Máx. drawdown: -10.87%

Ratio Sortino: 1.906

Ratio Calmar: 3.88

Retorno total del período

35.74%

Anualiz. 38.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.27%

Ratio Sharpe

1.337

VaR 95%

-2.63%

CVaR 95%: -3.85%

Máx. drawdown: -10.87%

Ratio Sortino: 1.827

Ratio Calmar: 3.56

Retorno total del período

78.87%

Anualiz. 57.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.48%

Ratio Sharpe

1.968

VaR 95%

-2.63%

CVaR 95%: -3.97%

Máx. drawdown: -11.70%

Ratio Sortino: 2.764

Ratio Calmar: 4.93

Retorno total del período

124.38%

Anualiz. 26.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.04%

Ratio Sharpe

0.932

VaR 95%

-2.45%

CVaR 95%: -3.68%

Máx. drawdown: -26.45%

Ratio Sortino: 1.294

Ratio Calmar: 1.02

Retorno total del período

201.49%

Anualiz. 25.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.38%

Ratio Sharpe

0.970

VaR 95%

-2.26%

CVaR 95%: -3.29%

Máx. drawdown: -26.45%

Ratio Sortino: 1.344

Ratio Calmar: 0.96

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.253%

Mejor día

6.496%

08/04/2026

Peor día

-8.074%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$103.53	$104.88	$102.63	$104.83	882,300
14/10/2026	$108.07	$108.48	$106.54	$106.80	462,100
13/10/2026	$108.41	$109.34	$108.32	$109.25	148,800
12/10/2026	$111.31	$111.31	$110.10	$110.12	46,100
09/10/2026	$110.69	$110.80	$109.82	$110.49	136,200
08/10/2026	$110.17	$110.81	$108.76	$109.57	2,820,900
07/10/2026	$111.43	$112.07	$110.94	$111.97	87,200
06/10/2026	$114.15	$114.26	$113.57	$113.59	114,700
05/10/2026	$114.10	$114.29	$113.88	$114.08	94,200
02/10/2026	$111.99	$112.86	$111.51	$112.37	794,600

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