Resumen

FLSW

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 17.36% Volatilidad 16.56% Sharpe 0.84

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FRANKLIN FTSE SWITZERLAND ETF

Símbolo: FLSW

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 06/02/2018

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $43.40

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión

$82.7M

0.10% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.57%

Anualiz. -56.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.98%

Ratio Sharpe

-2.752

VaR 95%

-2.24%

CVaR 95%: -2.40%

Máx. drawdown: -9.73%

Ratio Sortino: -4.635

Ratio Calmar: -5.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.83%

Anualiz. -9.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.89%

Ratio Sharpe

-0.706

VaR 95%

-2.24%

CVaR 95%: -2.35%

Máx. drawdown: -13.38%

Ratio Sortino: -1.022

Ratio Calmar: -0.67

Retorno total del período

6.14%

Anualiz. 10.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.06%

Ratio Sharpe

0.427

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.17%

Máx. drawdown: -13.38%

Ratio Sortino: 0.648

Ratio Calmar: 0.75

Retorno total del período

17.36%

Anualiz. 17.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.56%

Ratio Sharpe

0.844

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -2.33%

Máx. drawdown: -13.38%

Ratio Sortino: 1.194

Ratio Calmar: 1.32

Retorno total del período

32.48%

Anualiz. 14.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.86%

Ratio Sharpe

0.758

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.04%

Máx. drawdown: -13.38%

Ratio Sortino: 1.103

Ratio Calmar: 1.11

Retorno total del período

43.34%

Anualiz. 11.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.01%

Ratio Sharpe

0.583

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -1.87%

Máx. drawdown: -13.38%

Ratio Sortino: 0.888

Ratio Calmar: 0.88

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.069%

Mejor día

2.89%

11/06/2026

Peor día

-2.53%

18/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$43.36	$43.40	$43.33	$43.40	2,500
15/07/2026	$43.26	$43.70	$43.26	$43.57	2,900
14/07/2026	$43.46	$43.46	$43.14	$43.14	3,500
13/07/2026	$43.32	$43.43	$43.06	$43.11	7,500
10/07/2026	$43.56	$43.67	$43.46	$43.54	4,800
09/07/2026	$43.32	$43.59	$43.32	$43.50	9,300
08/07/2026	$43.38	$43.38	$43.17	$43.32	900
07/07/2026	$44.18	$44.18	$43.79	$43.81	4,900
06/07/2026	$43.95	$44.15	$43.68	$44.08	6,600
02/07/2026	$43.87	$44.33	$43.81	$44.17	6,100

Acciones disponibles

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