Resumen

FIEE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 17.65% Volatilidad 153.79% Sharpe 6.28

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

UBS AG London Branch

Símbolo: FIEE

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: N/A

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $3.60

Expense ratio: N/A

Activos bajo gestión

N/A

6.19% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-16.86%

Anualiz. 228.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

45.92%

Ratio Sharpe

4.893

VaR 95%

-2.80%

CVaR 95%: -3.90%

Máx. drawdown: -9.56%

Ratio Sortino: 10.563

Ratio Calmar: 23.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-53.25%

Anualiz. 1757.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

135.27%

Ratio Sharpe

12.964

VaR 95%

-10.95%

CVaR 95%: -20.75%

Máx. drawdown: -38.29%

Ratio Sortino: 13.227

Ratio Calmar: 45.89

Retorno total del período

-1.37%

Anualiz. 534.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

125.44%

Ratio Sharpe

4.230

VaR 95%

-10.36%

CVaR 95%: -21.93%

Máx. drawdown: -42.96%

Ratio Sortino: 4.228

Ratio Calmar: 12.44

Retorno total del período

17.65%

Anualiz. 969.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

153.79%

Ratio Sharpe

6.282

VaR 95%

-11.99%

CVaR 95%: -18.90%

Máx. drawdown: -67.42%

Ratio Sortino: 9.586

Ratio Calmar: 14.38

Retorno total del período

4.35%

Anualiz. 13.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

179.34%

Ratio Sharpe

0.053

VaR 95%

-14.81%

CVaR 95%: -26.06%

Máx. drawdown: -97.69%

Ratio Sortino: 0.072

Ratio Calmar: 0.13

Retorno total del período

-5.01%

Anualiz. 37.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

209.90%

Ratio Sharpe

0.161

VaR 95%

-16.39%

CVaR 95%: -26.08%

Máx. drawdown: -98.06%

Ratio Sortino: 0.271

Ratio Calmar: 0.38

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.29%

Mejor día

28.059%

27/01/2026

Peor día

-31.7%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$3.39	$3.80	$3.39	$3.60	2,100
15/07/2026	$3.52	$3.52	$3.52	$3.52	4,100
14/07/2026	$3.25	$3.25	$3.25	$3.25	200
13/07/2026	$3.85	$4.20	$3.85	$4.15	1,900
10/07/2026	$4.07	$4.30	$3.30	$4.00	6,100
09/07/2026	$3.95	$4.12	$3.95	$4.01	5,500
08/07/2026	$3.83	$3.83	$3.66	$3.66	1,700
07/07/2026	$3.85	$3.85	$3.45	$3.45	4,200
06/07/2026	$3.95	$3.95	$3.95	$3.95	1,000
02/07/2026	$4.10	$4.25	$4.00	$4.00	5,800

Acciones disponibles

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