Resumen

FFND

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 14.53% Volatilidad 17.70% Sharpe 0.71

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ONE GLOBAL ETF

Símbolo: FFND

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 23/08/2021

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $32.05

Expense ratio: 1.00%

Activos bajo gestión

$101.4M

-0.17% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.09%

Anualiz. -44.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.96%

Ratio Sharpe

-2.427

VaR 95%

-1.93%

CVaR 95%: -1.94%

Máx. drawdown: -8.07%

Ratio Sortino: -4.520

Ratio Calmar: -5.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.81%

Anualiz. -16.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.70%

Ratio Sharpe

-1.270

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -1.90%

Máx. drawdown: -10.53%

Ratio Sortino: -2.081

Ratio Calmar: -1.55

Retorno total del período

4.79%

Anualiz. -5.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.89%

Ratio Sharpe

-0.624

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -1.94%

Máx. drawdown: -10.53%

Ratio Sortino: -0.904

Ratio Calmar: -0.48

Retorno total del período

14.53%

Anualiz. 16.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.70%

Ratio Sharpe

0.709

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.54%

Máx. drawdown: -10.53%

Ratio Sortino: 0.904

Ratio Calmar: 1.54

Retorno total del período

35.92%

Anualiz. 13.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.22%

Ratio Sharpe

0.547

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.73%

Máx. drawdown: -18.90%

Ratio Sortino: 0.712

Ratio Calmar: 0.72

Retorno total del período

64.27%

Anualiz. 19.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.17%

Ratio Sharpe

0.876

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -2.61%

Máx. drawdown: -18.90%

Ratio Sortino: 1.207

Ratio Calmar: 1.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.058%

Mejor día

3.332%

08/04/2026

Peor día

-2.875%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$32.10	$32.11	$32.05	$32.05	4,200
17/07/2026	$32.24	$32.28	$32.10	$32.13	3,500
16/07/2026	$32.28	$32.58	$32.28	$32.38	1,600
15/07/2026	$32.66	$32.66	$32.57	$32.63	6,200
14/07/2026	$32.48	$32.52	$32.48	$32.49	3,600
13/07/2026	$32.31	$32.32	$32.31	$32.31	3,000
10/07/2026	$32.68	$32.73	$32.68	$32.73	1,000
09/07/2026	$32.64	$32.66	$32.63	$32.63	6,600
08/07/2026	$32.39	$32.62	$32.39	$32.59	3,600
07/07/2026	$32.71	$32.77	$32.66	$32.73	6,100

Acciones disponibles

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