Resumen

FFLV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 24.13% Volatilidad 15.81% Sharpe 0.79

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP VALUE ETF

Símbolo: FFLV

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 22/02/2024

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $28.51

Expense ratio: 0.38%

Activos bajo gestión

$17.9M

0.56% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.01%

Anualiz. -37.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.23%

Ratio Sharpe

-2.889

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -1.38%

Máx. drawdown: -5.58%

Ratio Sortino: -5.121

Ratio Calmar: -6.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.91%

Anualiz. 6.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.93%

Ratio Sharpe

0.209

VaR 95%

-1.37%

CVaR 95%: -1.44%

Máx. drawdown: -7.64%

Ratio Sortino: 0.323

Ratio Calmar: 0.83

Retorno total del período

10.61%

Anualiz. 17.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.23%

Ratio Sharpe

1.133

VaR 95%

-1.31%

CVaR 95%: -1.52%

Máx. drawdown: -7.64%

Ratio Sortino: 1.755

Ratio Calmar: 2.29

Retorno total del período

24.13%

Anualiz. 16.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.81%

Ratio Sharpe

0.788

VaR 95%

-1.32%

CVaR 95%: -2.23%

Máx. drawdown: -8.14%

Ratio Sortino: 0.999

Ratio Calmar: 1.98

Retorno total del período

33.04%

Anualiz. 10.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.64%

Ratio Sharpe

0.484

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -2.04%

Máx. drawdown: -16.71%

Ratio Sortino: 0.659

Ratio Calmar: 0.64

Retorno total del período

47.91%

Anualiz. 17.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.13%

Ratio Sharpe

0.957

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.91%

Máx. drawdown: -16.71%

Ratio Sortino: 1.314

Ratio Calmar: 1.03

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.089%

Mejor día

2.482%

08/04/2026

Peor día

-1.566%

20/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$28.36	$28.52	$28.36	$28.51	1,200
14/10/2026	$28.15	$28.23	$28.15	$28.23	1,500
13/10/2026	$28.43	$28.43	$28.29	$28.29	3,700
12/10/2026	$28.30	$28.35	$28.30	$28.32	4,500
09/10/2026	$28.14	$28.22	$28.13	$28.19	5,600
08/10/2026	$27.84	$28.00	$27.84	$28.00	300
07/10/2026	$27.86	$27.94	$27.82	$27.90	14,100
06/10/2026	$28.00	$28.02	$27.97	$27.99	9,500
05/10/2026	$27.69	$27.90	$27.69	$27.84	6,300
02/10/2026	$27.76	$27.77	$27.68	$27.75	8,000

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