Resumen

FESM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

30/05/2025 → 28/05/2026

Rentabilidad 45.10% Volatilidad 18.96% Sharpe 2.58

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF

Símbolo: FESM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $46.93

Expense ratio: 0.28%

Activos bajo gestión

N/A

-0.89% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.59%

Anualiz. 134.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.19%

Ratio Sharpe

6.835

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -4.72%

Ratio Sortino: 10.917

Ratio Calmar: 28.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.30%

Anualiz. 68.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.94%

Ratio Sharpe

3.119

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -2.26%

Máx. drawdown: -8.65%

Ratio Sortino: 5.128

Ratio Calmar: 7.97

Retorno total del período

18.25%

Anualiz. 48.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.89%

Ratio Sharpe

2.364

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.12%

Máx. drawdown: -10.18%

Ratio Sortino: 3.971

Ratio Calmar: 4.74

Retorno total del período

45.10%

Anualiz. 52.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.96%

Ratio Sharpe

2.576

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.25%

Máx. drawdown: -10.18%

Ratio Sortino: 4.273

Ratio Calmar: 5.15

Retorno total del período

52.43%

Anualiz. 23.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.99%

Ratio Sharpe

0.890

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -3.04%

Máx. drawdown: -26.93%

Ratio Sortino: 1.298

Ratio Calmar: 0.86

Retorno total del período

91.87%

Anualiz. 28.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.14%

Ratio Sharpe

1.186

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.88%

Máx. drawdown: -26.93%

Ratio Sortino: 1.757

Ratio Calmar: 1.07

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.156%

Mejor día

4.018%

22/08/2025

Peor día

-3.401%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$47.35	$47.52	$46.92	$46.93	899,800
17/07/2026	$47.00	$47.55	$46.82	$47.22	798,100
16/07/2026	$47.46	$47.91	$47.32	$47.54	910,900
15/07/2026	$47.46	$47.68	$47.24	$47.56	1,592,000
14/07/2026	$47.46	$47.56	$47.21	$47.33	571,900
13/07/2026	$47.37	$47.57	$47.00	$47.13	893,700
10/07/2026	$47.84	$47.84	$47.18	$47.53	2,183,300
09/07/2026	$47.30	$47.83	$47.24	$47.78	614,200
08/07/2026	$47.04	$47.18	$46.45	$47.00	1,002,500
07/07/2026	$47.77	$47.87	$47.15	$47.37	1,191,200

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