Resumen

FELV

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

30/05/2025 → 28/05/2026

Rentabilidad 30.76% Volatilidad 10.76% Sharpe 2.43

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY ENHANCED LARGE CAP VALUE ETF

Símbolo: FELV

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 19/04/2007

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $40.99

Expense ratio: 0.18%

Activos bajo gestión

$3.2B

-0.63% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.79%

Anualiz. 84.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.95%

Ratio Sharpe

7.429

VaR 95%

-1.08%

CVaR 95%: -1.13%

Máx. drawdown: -1.34%

Ratio Sortino: 11.735

Ratio Calmar: 63.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.94%

Anualiz. 33.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.82%

Ratio Sharpe

2.339

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -1.29%

Máx. drawdown: -6.52%

Ratio Sortino: 3.784

Ratio Calmar: 5.15

Retorno total del período

17.27%

Anualiz. 32.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.27%

Ratio Sharpe

2.541

VaR 95%

-1.18%

CVaR 95%: -1.28%

Máx. drawdown: -6.85%

Ratio Sortino: 3.967

Ratio Calmar: 4.71

Retorno total del período

30.76%

Anualiz. 29.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.76%

Ratio Sharpe

2.431

VaR 95%

-1.17%

CVaR 95%: -1.34%

Máx. drawdown: -6.85%

Ratio Sortino: 3.718

Ratio Calmar: 4.35

Retorno total del período

43.84%

Anualiz. 19.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.39%

Ratio Sharpe

1.123

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.98%

Máx. drawdown: -16.08%

Ratio Sortino: 1.460

Ratio Calmar: 1.23

Retorno total del período

71.53%

Anualiz. 23.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.37%

Ratio Sharpe

1.454

VaR 95%

-1.22%

CVaR 95%: -1.84%

Máx. drawdown: -16.08%

Ratio Sortino: 1.893

Ratio Calmar: 1.44

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.11%

Mejor día

2.491%

08/04/2026

Peor día

-2.182%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$41.25	$41.25	$40.96	$40.99	153,300
17/07/2026	$41.16	$41.48	$41.09	$41.15	108,300
16/07/2026	$41.08	$41.36	$41.08	$41.29	279,700
15/07/2026	$40.93	$41.17	$40.92	$41.07	98,700
14/07/2026	$41.11	$41.11	$40.80	$40.85	86,800
13/07/2026	$40.99	$41.09	$40.89	$40.98	86,100
10/07/2026	$40.78	$40.91	$40.66	$40.83	124,900
09/07/2026	$40.47	$40.77	$40.44	$40.74	102,800
08/07/2026	$40.81	$40.81	$40.44	$40.52	310,800
07/07/2026	$41.07	$41.07	$40.81	$40.84	398,900

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar