Resumen

FELG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

30/05/2025 → 28/05/2026

Rentabilidad 15.89% Volatilidad 15.49% Sharpe 1.68

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY ENHANCED LARGE CAP GROWTH ETF

Símbolo: FELG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 19/04/2007

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $43.25

Expense ratio: 0.18%

Activos bajo gestión

$5.7B

-1.12% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.97%

Anualiz. 112.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.27%

Ratio Sharpe

9.664

VaR 95%

-0.75%

CVaR 95%: -0.96%

Máx. drawdown: -2.35%

Ratio Sortino: 17.890

Ratio Calmar: 47.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.73%

Anualiz. 66.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.16%

Ratio Sharpe

3.485

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.07%

Máx. drawdown: -9.17%

Ratio Sortino: 5.795

Ratio Calmar: 7.29

Retorno total del período

5.31%

Anualiz. 15.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.41%

Ratio Sharpe

0.715

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.07%

Máx. drawdown: -14.65%

Ratio Sortino: 1.120

Ratio Calmar: 1.05

Retorno total del período

15.89%

Anualiz. 29.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.49%

Ratio Sharpe

1.682

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.11%

Máx. drawdown: -16.17%

Ratio Sortino: 2.480

Ratio Calmar: 1.84

Retorno total del período

31.01%

Anualiz. 14.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.49%

Ratio Sharpe

0.505

VaR 95%

-2.23%

CVaR 95%: -3.19%

Máx. drawdown: -23.89%

Ratio Sortino: 0.666

Ratio Calmar: 0.61

Retorno total del período

73.71%

Anualiz. 23.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.94%

Ratio Sharpe

0.987

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -2.94%

Máx. drawdown: -23.89%

Ratio Sortino: 1.295

Ratio Calmar: 0.98

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.064%

Mejor día

3.908%

31/03/2026

Peor día

-3.429%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$43.74	$43.81	$43.06	$43.25	237,500
15/07/2026	$44.16	$44.16	$43.55	$44.09	291,100
14/07/2026	$43.83	$44.04	$43.58	$43.94	438,600
13/07/2026	$43.75	$43.87	$43.34	$43.41	315,500
10/07/2026	$43.85	$44.19	$43.62	$44.19	184,800
09/07/2026	$43.63	$43.96	$43.38	$43.89	180,100
08/07/2026	$42.80	$43.36	$42.70	$43.33	285,400
07/07/2026	$43.24	$43.34	$42.80	$43.17	288,600
06/07/2026	$43.38	$43.73	$43.29	$43.62	275,900
02/07/2026	$43.53	$43.80	$42.66	$43.00	377,600

Acciones disponibles

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