Resumen

FDLO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 15.16% Volatilidad 13.60% Sharpe 0.34

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY LOW VOLATILITY FACTOR ETF

Símbolo: FDLO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 12/09/2016

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $69.79

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$1.4B

-0.56% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.29%

Anualiz. -35.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.69%

Ratio Sharpe

-3.390

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.60%

Máx. drawdown: -6.22%

Ratio Sortino: -5.117

Ratio Calmar: -5.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.21%

Anualiz. -9.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.03%

Ratio Sharpe

-1.276

VaR 95%

-1.21%

CVaR 95%: -1.52%

Máx. drawdown: -7.53%

Ratio Sortino: -1.681

Ratio Calmar: -1.22

Retorno total del período

4.24%

Anualiz. -1.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.56%

Ratio Sharpe

-0.553

VaR 95%

-0.98%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -7.53%

Ratio Sortino: -0.767

Ratio Calmar: -0.22

Retorno total del período

15.16%

Anualiz. 8.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.60%

Ratio Sharpe

0.340

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -7.74%

Ratio Sortino: 0.426

Ratio Calmar: 1.07

Retorno total del período

28.60%

Anualiz. 9.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.86%

Ratio Sharpe

0.509

VaR 95%

-1.11%

CVaR 95%: -1.74%

Máx. drawdown: -13.68%

Ratio Sortino: 0.641

Ratio Calmar: 0.71

Retorno total del período

48.88%

Anualiz. 12.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.00%

Ratio Sharpe

0.819

VaR 95%

-0.95%

CVaR 95%: -1.54%

Máx. drawdown: -13.68%

Ratio Sortino: 1.086

Ratio Calmar: 0.92

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.058%

Mejor día

1.637%

31/03/2026

Peor día

-1.855%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$70.18	$70.23	$69.76	$69.79	137,800
02/06/2026	$70.12	$70.40	$69.89	$70.39	42,200
01/06/2026	$70.37	$70.40	$70.19	$70.31	39,300
29/05/2026	$70.48	$70.50	$70.31	$70.43	83,300
28/05/2026	$70.22	$70.50	$70.06	$70.41	39,300
27/05/2026	$70.15	$70.52	$70.12	$70.14	53,100
26/05/2026	$70.43	$70.45	$70.11	$70.15	74,900
22/05/2026	$70.07	$70.42	$70.07	$70.26	54,300
21/05/2026	$69.45	$69.92	$69.22	$69.84	28,900
20/05/2026	$69.36	$69.70	$69.24	$69.62	33,200

Acciones disponibles

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