Resumen

FDEM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 45.52% Volatilidad 18.25% Sharpe 1.30

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY EMERGING MARKETS MULTIFACTOR ETF

Símbolo: FDEM

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 26/02/2019

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $37.67

Expense ratio: 0.25%

Activos bajo gestión

$508.1M

-0.97% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.69%

Anualiz. -57.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.10%

Ratio Sharpe

-1.889

VaR 95%

-3.36%

CVaR 95%: -3.59%

Máx. drawdown: -7.55%

Ratio Sortino: -2.952

Ratio Calmar: -7.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.95%

Anualiz. -1.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.66%

Ratio Sharpe

-0.217

VaR 95%

-2.87%

CVaR 95%: -3.32%

Máx. drawdown: -12.70%

Ratio Sortino: -0.283

Ratio Calmar: -0.10

Retorno total del período

24.26%

Anualiz. 8.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.75%

Ratio Sharpe

0.247

VaR 95%

-1.93%

CVaR 95%: -3.03%

Máx. drawdown: -12.70%

Ratio Sortino: 0.317

Ratio Calmar: 0.65

Retorno total del período

45.52%

Anualiz. 27.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.25%

Ratio Sharpe

1.299

VaR 95%

-1.51%

CVaR 95%: -2.87%

Máx. drawdown: -12.70%

Ratio Sortino: 1.635

Ratio Calmar: 2.15

Retorno total del período

57.24%

Anualiz. 16.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.41%

Ratio Sharpe

0.766

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.45%

Máx. drawdown: -16.04%

Ratio Sortino: 1.024

Ratio Calmar: 1.01

Retorno total del período

88.66%

Anualiz. 17.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.22%

Ratio Sharpe

0.880

VaR 95%

-1.43%

CVaR 95%: -2.18%

Máx. drawdown: -16.04%

Ratio Sortino: 1.230

Ratio Calmar: 1.06

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.156%

Mejor día

4.341%

08/04/2026

Peor día

-3.742%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$38.04	$38.04	$37.50	$37.67	95,500
02/06/2026	$38.10	$38.32	$37.92	$38.23	39,900
01/06/2026	$37.61	$38.06	$37.38	$37.89	163,700
29/05/2026	$37.31	$37.39	$37.04	$37.10	82,700
28/05/2026	$36.71	$37.21	$36.50	$37.15	185,100
27/05/2026	$37.20	$37.23	$36.74	$36.99	69,200
26/05/2026	$36.50	$37.08	$36.50	$36.97	2,480,500
22/05/2026	$35.99	$36.17	$35.72	$35.82	76,200
21/05/2026	$35.63	$36.22	$35.57	$35.91	44,200
20/05/2026	$35.33	$35.79	$35.29	$35.68	42,800

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