Resumen

FCVT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 25.92% Volatilidad 16.20% Sharpe 1.67

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST SSI STRATEGIC CONVERTIBLE SECURITIES ETF

Símbolo: FCVT

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Convertibles

Fecha de inicio: 03/11/2015

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $49.45

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión

$120.9M

-0.29% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-9.48%

Anualiz. -17.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.72%

Ratio Sharpe

-0.855

VaR 95%

-2.49%

CVaR 95%: -2.53%

Máx. drawdown: -5.87%

Ratio Sortino: -1.613

Ratio Calmar: -2.98

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.72%

Anualiz. 16.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.75%

Ratio Sharpe

0.630

VaR 95%

-2.10%

CVaR 95%: -2.33%

Máx. drawdown: -8.56%

Ratio Sortino: 0.996

Ratio Calmar: 1.88

Retorno total del período

9.35%

Anualiz. 10.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.49%

Ratio Sharpe

0.349

VaR 95%

-2.10%

CVaR 95%: -2.35%

Máx. drawdown: -8.56%

Ratio Sortino: 0.548

Ratio Calmar: 1.18

Retorno total del período

25.92%

Anualiz. 30.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.20%

Ratio Sharpe

1.669

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.41%

Máx. drawdown: -8.56%

Ratio Sortino: 2.195

Ratio Calmar: 3.58

Retorno total del período

47.94%

Anualiz. 18.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.07%

Ratio Sharpe

1.028

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.11%

Máx. drawdown: -15.06%

Ratio Sortino: 1.372

Ratio Calmar: 1.20

Retorno total del período

57.50%

Anualiz. 14.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.72%

Ratio Sharpe

0.852

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -1.92%

Máx. drawdown: -15.06%

Ratio Sortino: 1.148

Ratio Calmar: 0.96

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.099%

Mejor día

3.012%

06/02/2026

Peor día

-4.254%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$49.60	$50.54	$49.35	$49.45	33,700
17/07/2026	$49.15	$49.47	$48.49	$49.37	41,100
16/07/2026	$49.89	$50.27	$49.11	$49.33	49,500
15/07/2026	$51.28	$51.28	$50.00	$50.56	8,200
14/07/2026	$51.37	$51.45	$51.00	$51.04	5,700
13/07/2026	$51.37	$51.37	$50.60	$50.72	14,200
10/07/2026	$51.52	$51.72	$51.42	$51.70	10,500
09/07/2026	$52.09	$52.34	$52.08	$52.08	7,400
08/07/2026	$51.06	$51.31	$50.55	$51.31	8,500
07/07/2026	$51.39	$51.55	$50.84	$50.97	21,400

Acciones disponibles

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