Resumen

FCLD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 33.72% Volatilidad 31.75% Sharpe 0.31

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY CLOUD COMPUTING ETF

Símbolo: FCLD

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 05/10/2021

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $38.18

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión

$110.4M

1.22% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.10%

Anualiz. 4.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.72%

Ratio Sharpe

0.014

VaR 95%

-3.18%

CVaR 95%: -3.22%

Máx. drawdown: -9.71%

Ratio Sortino: 0.021

Ratio Calmar: 0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.16%

Anualiz. -20.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.08%

Ratio Sharpe

-0.782

VaR 95%

-3.25%

CVaR 95%: -3.74%

Máx. drawdown: -15.85%

Ratio Sortino: -1.249

Ratio Calmar: -1.30

Retorno total del período

32.66%

Anualiz. -11.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.89%

Ratio Sharpe

-0.541

VaR 95%

-3.33%

CVaR 95%: -3.80%

Máx. drawdown: -17.48%

Ratio Sortino: -0.789

Ratio Calmar: -0.66

Retorno total del período

33.72%

Anualiz. 13.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.75%

Ratio Sharpe

0.305

VaR 95%

-3.22%

CVaR 95%: -4.47%

Máx. drawdown: -17.48%

Ratio Sortino: 0.436

Ratio Calmar: 0.76

Retorno total del período

59.89%

Anualiz. 5.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.33%

Ratio Sharpe

0.082

VaR 95%

-3.18%

CVaR 95%: -4.14%

Máx. drawdown: -34.80%

Ratio Sortino: 0.115

Ratio Calmar: 0.17

Retorno total del período

89.29%

Anualiz. 17.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.44%

Ratio Sharpe

0.511

VaR 95%

-2.86%

CVaR 95%: -3.86%

Máx. drawdown: -34.80%

Ratio Sortino: 0.712

Ratio Calmar: 0.49

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.132%

Mejor día

7.11%

01/06/2026

Peor día

-5.072%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$37.72	$38.53	$37.72	$38.18	9,100
17/07/2026	$36.93	$38.19	$36.93	$37.64	19,600
16/07/2026	$38.34	$38.34	$37.38	$37.81	15,800
15/07/2026	$39.25	$39.26	$38.01	$38.57	15,400
14/07/2026	$38.77	$39.35	$38.68	$39.09	19,200
13/07/2026	$39.23	$39.62	$38.87	$39.21	13,700
10/07/2026	$40.02	$40.02	$39.34	$39.51	8,000
09/07/2026	$38.82	$39.99	$38.51	$39.79	19,700
08/07/2026	$38.33	$38.85	$38.29	$38.85	8,100
07/07/2026	$38.83	$39.43	$38.51	$38.92	9,900

Acciones disponibles

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