Resumen

FBCG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.10% Volatilidad 26.08% Sharpe 0.81

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY BLUE CHIP GROWTH ETF

Símbolo: FBCG

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 02/06/2020

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $60.05

Expense ratio: 0.57%

Activos bajo gestión

$7.0B

-0.79% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.32%

Anualiz. -35.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.89%

Ratio Sharpe

-1.407

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -2.69%

Máx. drawdown: -9.88%

Ratio Sortino: -2.743

Ratio Calmar: -3.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.27%

Anualiz. -26.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.98%

Ratio Sharpe

-1.363

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -2.52%

Máx. drawdown: -14.36%

Ratio Sortino: -2.372

Ratio Calmar: -1.83

Retorno total del período

11.76%

Anualiz. -10.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.05%

Ratio Sharpe

-0.682

VaR 95%

-2.31%

CVaR 95%: -2.68%

Máx. drawdown: -15.17%

Ratio Sortino: -1.016

Ratio Calmar: -0.71

Retorno total del período

21.10%

Anualiz. 24.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.08%

Ratio Sharpe

0.815

VaR 95%

-2.30%

CVaR 95%: -3.58%

Máx. drawdown: -15.17%

Ratio Sortino: 1.079

Ratio Calmar: 1.64

Retorno total del período

42.50%

Anualiz. 15.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.64%

Ratio Sharpe

0.488

VaR 95%

-2.49%

CVaR 95%: -3.70%

Máx. drawdown: -27.89%

Ratio Sortino: 0.631

Ratio Calmar: 0.56

Retorno total del período

96.36%

Anualiz. 26.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.62%

Ratio Sharpe

0.999

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -3.30%

Máx. drawdown: -27.89%

Ratio Sortino: 1.329

Ratio Calmar: 0.94

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.085%

Mejor día

4.81%

31/03/2026

Peor día

-4.313%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$60.53	$60.82	$60.01	$60.05	354,200
17/07/2026	$59.80	$60.55	$59.11	$59.97	401,000
16/07/2026	$61.75	$61.75	$60.49	$60.74	466,500
15/07/2026	$62.02	$62.10	$61.37	$62.08	415,500
14/07/2026	$61.50	$61.92	$61.11	$61.80	360,200
13/07/2026	$62.03	$62.03	$60.83	$60.97	518,200
10/07/2026	$62.08	$62.35	$61.60	$62.27	501,100
09/07/2026	$61.62	$62.24	$61.27	$62.02	440,300
08/07/2026	$60.66	$61.60	$60.26	$61.52	1,509,300
07/07/2026	$61.45	$61.52	$60.57	$61.14	453,700

Acciones disponibles

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