Resumen

EWZS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 10.48% Volatilidad 31.57% Sharpe 1.15

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI BRAZIL SMALL-CAP ETF

Símbolo: EWZS

Mercado: NASDAQ

Sector: Consumer_Cyclical

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 28/09/2010

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $13.20

Expense ratio: 0.59%

Activos bajo gestión

$234.9M

-1.12% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.69%

Anualiz. -35.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.42%

Ratio Sharpe

-0.766

VaR 95%

-4.55%

CVaR 95%: -5.21%

Máx. drawdown: -10.86%

Ratio Sortino: -1.302

Ratio Calmar: -3.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-16.44%

Anualiz. 68.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.03%

Ratio Sharpe

1.703

VaR 95%

-3.78%

CVaR 95%: -4.58%

Máx. drawdown: -17.02%

Ratio Sortino: 2.655

Ratio Calmar: 4.02

Retorno total del período

-0.26%

Anualiz. 24.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.49%

Ratio Sharpe

0.629

VaR 95%

-3.24%

CVaR 95%: -4.74%

Máx. drawdown: -17.02%

Ratio Sortino: 0.831

Ratio Calmar: 1.45

Retorno total del período

10.48%

Anualiz. 39.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.57%

Ratio Sharpe

1.151

VaR 95%

-3.09%

CVaR 95%: -4.48%

Máx. drawdown: -17.02%

Ratio Sortino: 1.600

Ratio Calmar: 2.35

Retorno total del período

9.61%

Anualiz. 6.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.60%

Ratio Sharpe

0.091

VaR 95%

-3.16%

CVaR 95%: -4.40%

Máx. drawdown: -34.65%

Ratio Sortino: 0.129

Ratio Calmar: 0.19

Retorno total del período

-1.09%

Anualiz. 12.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.16%

Ratio Sharpe

0.291

VaR 95%

-3.00%

CVaR 95%: -4.12%

Máx. drawdown: -37.55%

Ratio Sortino: 0.430

Ratio Calmar: 0.32

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.059%

Mejor día

7.008%

31/03/2026

Peor día

-8.019%

05/12/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$13.35	$13.35	$13.12	$13.20	515,100
15/07/2026	$13.48	$13.54	$13.38	$13.47	32,300
14/07/2026	$13.41	$13.57	$13.41	$13.57	29,900
13/07/2026	$13.53	$13.53	$13.31	$13.34	350,000
10/07/2026	$13.45	$13.69	$13.43	$13.62	188,800
09/07/2026	$12.89	$13.19	$12.84	$13.14	76,200
08/07/2026	$12.83	$12.85	$12.71	$12.80	113,900
07/07/2026	$13.07	$13.07	$12.85	$12.90	46,000
06/07/2026	$12.97	$13.11	$12.95	$13.06	323,400
02/07/2026	$12.99	$13.23	$12.91	$12.98	53,200

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