Resumen

EWW

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 35.31% Volatilidad 24.74% Sharpe 1.94

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI MEXICO ETF

Símbolo: EWW

Mercado: NYSE

Sector: Consumer_Defensive

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 12/03/1996

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $79.08

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$2.2B

1.11% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.53%

Anualiz. -37.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.50%

Ratio Sharpe

-1.071

VaR 95%

-3.47%

CVaR 95%: -4.38%

Máx. drawdown: -10.32%

Ratio Sortino: -1.630

Ratio Calmar: -3.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.48%

Anualiz. 43.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.08%

Ratio Sharpe

1.319

VaR 95%

-3.42%

CVaR 95%: -4.13%

Máx. drawdown: -13.98%

Ratio Sortino: 1.737

Ratio Calmar: 3.10

Retorno total del período

17.30%

Anualiz. 34.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.71%

Ratio Sharpe

1.260

VaR 95%

-2.10%

CVaR 95%: -3.49%

Máx. drawdown: -13.98%

Ratio Sortino: 1.778

Ratio Calmar: 2.49

Retorno total del período

35.31%

Anualiz. 51.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.74%

Ratio Sharpe

1.941

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -3.52%

Máx. drawdown: -13.98%

Ratio Sortino: 2.562

Ratio Calmar: 3.69

Retorno total del período

47.34%

Anualiz. 9.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.18%

Ratio Sharpe

0.214

VaR 95%

-2.35%

CVaR 95%: -3.58%

Máx. drawdown: -31.17%

Ratio Sortino: 0.274

Ratio Calmar: 0.29

Retorno total del período

43.90%

Anualiz. 12.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.58%

Ratio Sharpe

0.364

VaR 95%

-2.20%

CVaR 95%: -3.33%

Máx. drawdown: -31.17%

Ratio Sortino: 0.481

Ratio Calmar: 0.39

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.129%

Mejor día

4.415%

03/02/2026

Peor día

-5.147%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$78.21	$79.62	$78.10	$79.08	1,465,100
01/06/2026	$78.17	$78.38	$77.17	$77.87	1,340,000
29/05/2026	$78.55	$78.64	$77.25	$78.43	1,906,300
28/05/2026	$79.44	$79.64	$78.27	$78.81	1,272,900
27/05/2026	$78.84	$79.94	$78.62	$79.56	1,004,800
26/05/2026	$77.45	$79.02	$77.42	$78.86	1,922,000
22/05/2026	$77.55	$77.99	$77.13	$77.76	807,500
21/05/2026	$77.54	$78.35	$77.26	$77.80	1,329,000
20/05/2026	$77.80	$78.69	$77.26	$78.45	1,645,100
19/05/2026	$76.99	$77.89	$76.53	$77.52	796,300

Acciones disponibles

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