Resumen

EWU

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.86% Volatilidad 16.89% Sharpe 1.44

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF

Símbolo: EWU

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 12/03/1996

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $46.97

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$3.7B

0.71% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.99%

Anualiz. -35.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.20%

Ratio Sharpe

-1.619

VaR 95%

-2.76%

CVaR 95%: -2.85%

Máx. drawdown: -7.18%

Ratio Sortino: -2.451

Ratio Calmar: -4.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.41%

Anualiz. 17.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.55%

Ratio Sharpe

0.731

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -2.56%

Máx. drawdown: -9.92%

Ratio Sortino: 1.011

Ratio Calmar: 1.73

Retorno total del período

5.45%

Anualiz. 24.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.25%

Ratio Sharpe

1.372

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -2.25%

Máx. drawdown: -9.92%

Ratio Sortino: 1.970

Ratio Calmar: 2.47

Retorno total del período

21.86%

Anualiz. 27.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.89%

Ratio Sharpe

1.442

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -2.48%

Máx. drawdown: -10.97%

Ratio Sortino: 1.707

Ratio Calmar: 2.55

Retorno total del período

41.25%

Anualiz. 21.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.80%

Ratio Sharpe

1.200

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -2.11%

Máx. drawdown: -12.63%

Ratio Sortino: 1.522

Ratio Calmar: 1.69

Retorno total del período

61.41%

Anualiz. 17.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.11%

Ratio Sharpe

0.980

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -12.63%

Ratio Sortino: 1.314

Ratio Calmar: 1.38

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.083%

Mejor día

3.238%

08/04/2026

Peor día

-2.826%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$46.64	$47.04	$46.53	$46.97	567,400
15/07/2026	$46.54	$46.89	$46.52	$46.77	389,000
14/07/2026	$46.53	$46.67	$46.29	$46.31	1,404,600
13/07/2026	$46.41	$46.51	$46.20	$46.36	1,162,900
10/07/2026	$46.57	$46.69	$46.36	$46.60	1,570,700
09/07/2026	$46.22	$46.48	$46.18	$46.41	9,079,800
08/07/2026	$46.60	$46.72	$46.27	$46.49	1,739,700
07/07/2026	$47.48	$47.57	$47.04	$47.13	701,900
06/07/2026	$47.02	$47.24	$46.86	$47.22	1,000,300
02/07/2026	$46.82	$47.34	$46.78	$47.16	1,993,500

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