Resumen

EWN

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 34.71% Volatilidad 21.62% Sharpe 1.25

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF

Símbolo: EWN

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 12/03/1996

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $68.23

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$471.5M

0.22% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.96%

Anualiz. -44.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.30%

Ratio Sharpe

-1.592

VaR 95%

-2.80%

CVaR 95%: -2.84%

Máx. drawdown: -8.91%

Ratio Sortino: -3.142

Ratio Calmar: -5.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.25%

Anualiz. -3.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.42%

Ratio Sharpe

-0.297

VaR 95%

-2.45%

CVaR 95%: -2.72%

Máx. drawdown: -13.24%

Ratio Sortino: -0.516

Ratio Calmar: -0.27

Retorno total del período

20.94%

Anualiz. 2.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.57%

Ratio Sharpe

-0.041

VaR 95%

-2.33%

CVaR 95%: -2.62%

Máx. drawdown: -13.24%

Ratio Sortino: -0.065

Ratio Calmar: 0.21

Retorno total del período

34.71%

Anualiz. 30.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.62%

Ratio Sharpe

1.247

VaR 95%

-2.10%

CVaR 95%: -2.79%

Máx. drawdown: -13.24%

Ratio Sortino: 1.884

Ratio Calmar: 2.31

Retorno total del período

42.75%

Anualiz. 12.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.40%

Ratio Sharpe

0.439

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.86%

Máx. drawdown: -19.77%

Ratio Sortino: 0.638

Ratio Calmar: 0.64

Retorno total del período

74.75%

Anualiz. 14.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.41%

Ratio Sharpe

0.568

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.68%

Máx. drawdown: -19.77%

Ratio Sortino: 0.845

Ratio Calmar: 0.74

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.126%

Mejor día

5.035%

08/04/2026

Peor día

-2.837%

26/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$68.08	$68.53	$67.93	$68.23	232,300
01/06/2026	$66.64	$67.83	$66.21	$67.46	310,300
29/05/2026	$67.31	$67.57	$66.82	$67.04	219,800
28/05/2026	$66.80	$67.36	$66.40	$66.96	417,300
27/05/2026	$67.34	$67.34	$66.50	$66.84	145,300
26/05/2026	$67.52	$67.52	$66.88	$67.33	87,400
22/05/2026	$67.01	$67.19	$66.72	$66.84	312,500
21/05/2026	$65.67	$67.04	$65.54	$66.82	249,700
20/05/2026	$64.36	$65.80	$64.12	$65.34	97,900
19/05/2026	$63.99	$64.24	$63.48	$63.77	67,200

Acciones disponibles

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