Resumen

EWI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 26.93% Volatilidad 21.49% Sharpe 1.29

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI ITALY ETF

Símbolo: EWI

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 12/03/1996

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $59.49

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$663.9M

0.32% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.70%

Anualiz. -27.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.36%

Ratio Sharpe

-1.036

VaR 95%

-3.28%

CVaR 95%: -3.58%

Máx. drawdown: -7.09%

Ratio Sortino: -1.819

Ratio Calmar: -3.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.33%

Anualiz. -6.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.91%

Ratio Sharpe

-0.425

VaR 95%

-2.21%

CVaR 95%: -2.95%

Máx. drawdown: -12.48%

Ratio Sortino: -0.687

Ratio Calmar: -0.49

Retorno total del período

13.71%

Anualiz. 10.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.83%

Ratio Sharpe

0.372

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.58%

Máx. drawdown: -12.48%

Ratio Sortino: 0.559

Ratio Calmar: 0.85

Retorno total del período

26.93%

Anualiz. 31.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.49%

Ratio Sharpe

1.292

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.91%

Máx. drawdown: -12.48%

Ratio Sortino: 1.693

Ratio Calmar: 2.52

Retorno total del período

63.56%

Anualiz. 25.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.15%

Ratio Sharpe

1.125

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -2.61%

Máx. drawdown: -16.80%

Ratio Sortino: 1.558

Ratio Calmar: 1.50

Retorno total del período

114.89%

Anualiz. 25.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.00%

Ratio Sharpe

1.230

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -2.39%

Máx. drawdown: -16.80%

Ratio Sortino: 1.796

Ratio Calmar: 1.53

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.101%

Mejor día

4.112%

31/03/2026

Peor día

-3.682%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$59.30	$59.55	$59.27	$59.49	234,200
01/06/2026	$58.87	$59.46	$58.75	$59.27	490,100
29/05/2026	$59.63	$59.85	$59.36	$59.37	436,600
28/05/2026	$58.96	$59.40	$58.87	$59.25	428,900
27/05/2026	$59.15	$59.26	$58.83	$59.03	249,000
26/05/2026	$59.50	$59.64	$59.19	$59.40	232,300
22/05/2026	$58.91	$58.91	$58.44	$58.59	423,400
21/05/2026	$58.06	$59.18	$57.88	$58.98	749,500
20/05/2026	$57.65	$58.79	$57.58	$58.62	547,000
19/05/2026	$57.89	$57.89	$57.33	$57.39	642,700

Acciones disponibles

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