ISHARES MSCI EMERGING MARKETS VALUE FACTOR ETF
Símbolo: EVLU
Mercado: BATS
Sector: Technology
Categoría: Diversified Emerging Mkts
Fecha de inicio: 04/09/2024
Fecha más reciente: 03/06/2026
Precio actual: $42.96
Expense ratio: 0.35%
Desempeño por período
Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.
Métricas de desempeño
Retorno total del período
15.31%
Anualiz. -65.08% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
31.82%
Ratio Sharpe
-2.159
VaR 95%
-2.96%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
23.08%
Anualiz. 8.22% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
23.15%
Ratio Sharpe
0.198
VaR 95%
-2.71%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
37.37%
Anualiz. 26.96% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
19.94%
Ratio Sharpe
1.170
VaR 95%
-2.06%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
72.03%
Anualiz. 37.42% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
19.81%
Ratio Sharpe
1.706
VaR 95%
-1.91%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
88.64%
Anualiz. 40.09% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
19.73%
Ratio Sharpe
1.850
VaR 95%
-1.98%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retornos diarios del período 12M
Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.
Retorno diario promedio
0.224%
Mejor día
4.087%
Peor día
-5.173%
Días con datos
251
Historial reciente de precios (últimos 90 días)
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | $43.20 | $43.24 | $42.96 | $42.96 | 6,100 |
| 02/06/2026 | $43.67 | $43.97 | $43.67 | $43.96 | 500 |
| 01/06/2026 | $42.96 | $43.03 | $42.90 | $43.03 | 800 |
| 29/05/2026 | $42.20 | $42.38 | $42.20 | $42.27 | 1,000 |
| 28/05/2026 | $41.33 | $42.00 | $41.33 | $41.90 | 1,600 |
| 27/05/2026 | $41.92 | $41.92 | $41.63 | $41.63 | 800 |
| 26/05/2026 | $41.70 | $41.74 | $41.52 | $41.74 | 3,700 |
| 22/05/2026 | $40.21 | $40.37 | $40.11 | $40.11 | 3,900 |
| 21/05/2026 | $39.65 | $40.12 | $39.65 | $40.12 | 900 |
| 20/05/2026 | $38.77 | $39.38 | $38.77 | $39.28 | 2,900 |