Resumen

ETHO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 33.55% Volatilidad 22.40% Sharpe 0.81

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Símbolo: ETHO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Blend

Fecha de inicio: 18/11/2015

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $78.58

Expense ratio: 0.45%

Activos bajo gestión

$189.6M

-1.12% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.34%

Anualiz. -33.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.88%

Ratio Sharpe

-1.438

VaR 95%

-2.59%

CVaR 95%: -2.69%

Máx. drawdown: -7.43%

Ratio Sortino: -2.467

Ratio Calmar: -4.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.48%

Anualiz. 7.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.55%

Ratio Sharpe

0.208

VaR 95%

-2.25%

CVaR 95%: -2.48%

Máx. drawdown: -9.25%

Ratio Sortino: 0.318

Ratio Calmar: 0.85

Retorno total del período

16.38%

Anualiz. 11.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.10%

Ratio Sharpe

0.417

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -2.49%

Máx. drawdown: -9.25%

Ratio Sortino: 0.634

Ratio Calmar: 1.25

Retorno total del período

33.55%

Anualiz. 21.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.40%

Ratio Sharpe

0.812

VaR 95%

-2.02%

CVaR 95%: -3.10%

Máx. drawdown: -9.25%

Ratio Sortino: 1.137

Ratio Calmar: 2.36

Retorno total del período

34.52%

Anualiz. 9.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.95%

Ratio Sharpe

0.288

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.81%

Máx. drawdown: -25.50%

Ratio Sortino: 0.408

Ratio Calmar: 0.37

Retorno total del período

46.58%

Anualiz. 9.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.48%

Ratio Sharpe

0.342

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.55%

Máx. drawdown: -25.50%

Ratio Sortino: 0.503

Ratio Calmar: 0.39

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.122%

Mejor día

3.663%

08/04/2026

Peor día

-3.199%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$79.47	$79.47	$78.58	$78.58	3,600
17/07/2026	$79.56	$79.56	$79.25	$79.32	2,900
16/07/2026	$80.20	$80.21	$79.68	$79.95	2,700
15/07/2026	$79.89	$79.89	$79.56	$79.57	2,200
14/07/2026	$79.88	$79.88	$79.26	$79.35	2,100
13/07/2026	$79.35	$79.44	$78.83	$78.99	2,900
10/07/2026	$79.33	$79.36	$79.33	$79.34	1,100
09/07/2026	$79.48	$79.60	$79.48	$79.51	1,000
08/07/2026	$78.14	$78.20	$77.53	$78.20	1,600
07/07/2026	$79.58	$79.58	$78.97	$79.00	2,400

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