Resumen

EQLT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 61.02% Volatilidad 20.57% Sharpe 1.35

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS QUALITY FACTOR ETF

Símbolo: EQLT

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 04/09/2024

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $40.01

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$11.6M

-0.62% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.08%

Anualiz. -53.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.46%

Ratio Sharpe

-1.572

VaR 95%

-3.77%

CVaR 95%: -4.31%

Máx. drawdown: -6.50%

Ratio Sortino: -2.584

Ratio Calmar: -8.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.69%

Anualiz. 8.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.64%

Ratio Sharpe

0.189

VaR 95%

-2.92%

CVaR 95%: -3.78%

Máx. drawdown: -11.99%

Ratio Sortino: 0.273

Ratio Calmar: 0.72

Retorno total del período

34.22%

Anualiz. 17.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.90%

Ratio Sharpe

0.654

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -3.23%

Máx. drawdown: -11.99%

Ratio Sortino: 0.904

Ratio Calmar: 1.50

Retorno total del período

61.02%

Anualiz. 31.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.57%

Ratio Sharpe

1.353

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -3.18%

Máx. drawdown: -11.99%

Ratio Sortino: 1.718

Ratio Calmar: 2.62

Retorno total del período

12.30%

Anualiz. -5.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.95%

Ratio Sharpe

-0.258

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -4.23%

Máx. drawdown: -40.90%

Ratio Sortino: -0.155

Ratio Calmar: -0.13

Retorno total del período

12.30%

Anualiz. -3.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.52%

Ratio Sharpe

-0.255

VaR 95%

-1.22%

CVaR 95%: -3.34%

Máx. drawdown: -40.90%

Ratio Sortino: -0.125

Ratio Calmar: -0.09

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.199%

Mejor día

5.953%

08/04/2026

Peor día

-4.716%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$40.26	$40.31	$40.01	$40.01	2,400
02/06/2026	$40.68	$40.89	$40.68	$40.81	18,200
01/06/2026	$40.12	$40.57	$39.95	$40.53	10,600
29/05/2026	$40.40	$40.40	$40.13	$40.17	1,300
28/05/2026	$39.38	$40.17	$39.38	$40.17	2,800
27/05/2026	$40.16	$40.16	$39.76	$39.84	3,300
26/05/2026	$39.91	$40.11	$39.86	$40.11	2,700
22/05/2026	$38.53	$38.77	$38.49	$38.49	6,000
21/05/2026	$38.21	$38.64	$38.21	$38.64	600
20/05/2026	$37.54	$38.05	$37.54	$38.02	600

Acciones disponibles

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