Resumen

EPU

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 84.77% Volatilidad 29.54% Sharpe 2.81

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI PERU AND GLOBAL EXPOSURE ETF

Símbolo: EPU

Mercado: NYSE

Sector: Basic_Materials

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 19/06/2009

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $86.18

Expense ratio: 0.59%

Activos bajo gestión

$501.6M

0.02% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.69%

Anualiz. -77.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.91%

Ratio Sharpe

-1.689

VaR 95%

-4.55%

CVaR 95%: -5.50%

Máx. drawdown: -16.24%

Ratio Sortino: -2.971

Ratio Calmar: -4.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-7.71%

Anualiz. 59.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.28%

Ratio Sharpe

1.353

VaR 95%

-4.41%

CVaR 95%: -5.53%

Máx. drawdown: -20.85%

Ratio Sortino: 1.973

Ratio Calmar: 2.85

Retorno total del período

33.81%

Anualiz. 79.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.29%

Ratio Sharpe

2.202

VaR 95%

-3.39%

CVaR 95%: -4.78%

Máx. drawdown: -20.85%

Ratio Sortino: 2.916

Ratio Calmar: 3.79

Retorno total del período

84.77%

Anualiz. 86.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.54%

Ratio Sharpe

2.806

VaR 95%

-3.00%

CVaR 95%: -4.42%

Máx. drawdown: -20.85%

Ratio Sortino: 3.471

Ratio Calmar: 4.15

Retorno total del período

113.70%

Anualiz. 50.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.38%

Ratio Sharpe

1.831

VaR 95%

-2.56%

CVaR 95%: -3.73%

Máx. drawdown: -20.85%

Ratio Sortino: 2.410

Ratio Calmar: 2.40

Retorno total del período

218.18%

Anualiz. 44.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.13%

Ratio Sharpe

1.780

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -3.30%

Máx. drawdown: -20.85%

Ratio Sortino: 2.457

Ratio Calmar: 2.15

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.262%

Mejor día

5.988%

31/03/2026

Peor día

-6.449%

30/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$86.16	$86.87	$85.82	$86.18	170,900
01/06/2026	$85.28	$85.93	$84.08	$85.88	275,500
29/05/2026	$85.29	$86.47	$84.75	$85.77	65,500
28/05/2026	$84.12	$85.57	$83.70	$85.09	26,500
27/05/2026	$85.24	$85.47	$84.61	$84.68	94,900
26/05/2026	$84.08	$86.01	$84.02	$86.01	32,000
22/05/2026	$83.32	$83.32	$82.10	$82.60	19,800
21/05/2026	$81.21	$83.92	$81.02	$83.51	26,100
20/05/2026	$80.00	$82.44	$80.00	$82.03	41,600
19/05/2026	$79.30	$79.96	$78.60	$79.31	89,800

Acciones disponibles

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