Resumen

EPS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.04% Volatilidad 17.27% Sharpe 0.72

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE U.S. LARGECAP FUND

Símbolo: EPS

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 23/02/2007

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $77.71

Expense ratio: 0.08%

Activos bajo gestión

$1.6B

-0.42% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.01%

Anualiz. -35.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.67%

Ratio Sharpe

-2.197

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -1.77%

Máx. drawdown: -6.89%

Ratio Sortino: -3.757

Ratio Calmar: -5.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.19%

Anualiz. -12.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.21%

Ratio Sharpe

-1.155

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -1.80%

Máx. drawdown: -8.66%

Ratio Sortino: -1.727

Ratio Calmar: -1.48

Retorno total del período

11.51%

Anualiz. -0.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.81%

Ratio Sharpe

-0.332

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -1.78%

Máx. drawdown: -8.66%

Ratio Sortino: -0.470

Ratio Calmar: -0.07

Retorno total del período

21.04%

Anualiz. 16.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.27%

Ratio Sharpe

0.723

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -2.53%

Máx. drawdown: -8.66%

Ratio Sortino: 0.882

Ratio Calmar: 1.86

Retorno total del período

37.73%

Anualiz. 13.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.24%

Ratio Sharpe

0.622

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -2.23%

Máx. drawdown: -17.66%

Ratio Sortino: 0.776

Ratio Calmar: 0.74

Retorno total del período

69.92%

Anualiz. 17.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.01%

Ratio Sharpe

1.025

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -1.99%

Máx. drawdown: -17.66%

Ratio Sortino: 1.336

Ratio Calmar: 1.02

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.079%

Mejor día

2.854%

31/03/2026

Peor día

-2.523%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$78.04	$78.28	$77.71	$77.71	43,400
17/07/2026	$77.66	$78.25	$77.66	$77.91	36,500
16/07/2026	$78.95	$78.99	$78.28	$78.57	51,600
15/07/2026	$78.99	$79.08	$78.63	$78.98	33,400
14/07/2026	$78.73	$78.85	$78.54	$78.70	35,400
13/07/2026	$78.79	$78.87	$78.38	$78.46	21,900
10/07/2026	$78.65	$78.98	$78.59	$78.96	16,600
09/07/2026	$78.09	$78.60	$78.04	$78.56	63,800
08/07/2026	$77.82	$77.95	$77.42	$77.88	20,400
07/07/2026	$78.24	$78.40	$77.91	$78.17	48,100

Acciones disponibles

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