Resumen

EOCT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 17.67% Volatilidad 10.54% Sharpe 1.53

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Símbolo: EOCT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 30/09/2021

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $33.90

Expense ratio: 0.89%

Activos bajo gestión

$105.0M

-0.63% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.18%

Anualiz. -31.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.13%

Ratio Sharpe

-2.174

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -1.91%

Máx. drawdown: -3.47%

Ratio Sortino: -3.142

Ratio Calmar: -9.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.88%

Anualiz. -1.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.12%

Ratio Sharpe

-0.431

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -1.73%

Máx. drawdown: -5.93%

Ratio Sortino: -0.515

Ratio Calmar: -0.20

Retorno total del período

4.68%

Anualiz. 5.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.47%

Ratio Sharpe

0.151

VaR 95%

-1.02%

CVaR 95%: -1.54%

Máx. drawdown: -5.93%

Ratio Sortino: 0.188

Ratio Calmar: 0.85

Retorno total del período

17.67%

Anualiz. 19.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.54%

Ratio Sharpe

1.532

VaR 95%

-0.90%

CVaR 95%: -1.57%

Máx. drawdown: -5.93%

Ratio Sortino: 1.978

Ratio Calmar: 3.34

Retorno total del período

34.16%

Anualiz. 15.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.56%

Ratio Sharpe

1.083

VaR 95%

-1.05%

CVaR 95%: -1.51%

Máx. drawdown: -8.54%

Ratio Sortino: 1.497

Ratio Calmar: 1.77

Retorno total del período

42.10%

Anualiz. 11.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.69%

Ratio Sharpe

0.722

VaR 95%

-1.06%

CVaR 95%: -1.51%

Máx. drawdown: -10.76%

Ratio Sortino: 1.048

Ratio Calmar: 1.06

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.067%

Mejor día

2.243%

08/04/2026

Peor día

-1.988%

03/03/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$34.11	$34.11	$33.88	$33.90	7,300
17/07/2026	$33.75	$33.84	$33.71	$33.79	6,500
16/07/2026	$34.06	$34.06	$33.85	$33.91	9,400
15/07/2026	$34.07	$34.07	$33.95	$34.07	3,500
14/07/2026	$34.24	$34.24	$34.02	$34.06	1,600
13/07/2026	$34.18	$34.18	$33.87	$33.90	4,700
10/07/2026	$34.13	$34.20	$34.13	$34.20	900
09/07/2026	$34.12	$34.16	$34.05	$34.12	2,900
08/07/2026	$33.90	$34.01	$33.90	$34.01	3,800
07/07/2026	$33.89	$34.00	$33.89	$33.91	1,400

Acciones disponibles

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