Resumen

ENZL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 3.77% Volatilidad 17.46% Sharpe -0.12

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI NEW ZEALAND ETF

Símbolo: ENZL

Mercado: NASDAQ

Sector: Industrials

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 01/09/2010

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $46.24

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión

$64.9M

0.11% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.96%

Anualiz. -68.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.60%

Ratio Sharpe

-3.076

VaR 95%

-2.78%

CVaR 95%: -2.87%

Máx. drawdown: -10.26%

Ratio Sortino: -5.247

Ratio Calmar: -6.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.44%

Anualiz. -25.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.76%

Ratio Sharpe

-1.454

VaR 95%

-2.27%

CVaR 95%: -3.03%

Máx. drawdown: -12.92%

Ratio Sortino: -1.984

Ratio Calmar: -1.94

Retorno total del período

2.02%

Anualiz. -15.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.02%

Ratio Sharpe

-1.206

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.45%

Máx. drawdown: -12.92%

Ratio Sortino: -1.588

Ratio Calmar: -1.22

Retorno total del período

3.77%

Anualiz. 1.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.46%

Ratio Sharpe

-0.122

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.58%

Máx. drawdown: -12.92%

Ratio Sortino: -0.161

Ratio Calmar: 0.12

Retorno total del período

3.49%

Anualiz. -1.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.49%

Ratio Sharpe

-0.285

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.50%

Máx. drawdown: -20.67%

Ratio Sortino: -0.416

Ratio Calmar: -0.07

Retorno total del período

-1.28%

Anualiz. -3.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.46%

Ratio Sharpe

-0.380

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.46%

Máx. drawdown: -20.67%

Ratio Sortino: -0.581

Ratio Calmar: -0.15

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.02%

Mejor día

3.431%

30/04/2026

Peor día

-3.977%

17/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$46.19	$46.39	$45.89	$46.24	53,700
15/07/2026	$46.11	$46.63	$46.08	$46.58	94,500
14/07/2026	$46.33	$46.71	$46.08	$46.43	59,600
13/07/2026	$46.25	$46.40	$45.84	$45.97	21,700
10/07/2026	$46.32	$46.37	$46.21	$46.37	4,100
09/07/2026	$46.00	$46.28	$45.93	$46.12	53,400
08/07/2026	$45.07	$45.25	$44.82	$45.01	99,900
07/07/2026	$45.33	$45.66	$45.30	$45.43	103,500
06/07/2026	$45.04	$45.63	$45.04	$45.31	86,600
02/07/2026	$45.17	$45.31	$44.78	$44.94	84,500

Acciones disponibles

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